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A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 98,50 | 6.11. |   | 3,01 | 4,09 | 17,49 | 5,64 |  | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 109,56 | 6.11. | | 2,88 | 3,92 | - | - | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 114,14 | 6.11. | | 1,04 | 1,68 | 9,75 | -1,65 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,774,30 | 6.11. | | 3,24 | 4,36 | 18,39 | 6,98 | | A2ATE8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I USD H | USD | 147,34 | 6.11. | | 4,94 | 6,29 | 24,84 | 15,26 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,21 | 6.11. | | 3,24 | 4,36 | 18,39 | 6,99 | | A2JK68 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J GBP H | GBP | 102,55 | 6.11. | | 4,79 | 6,12 | 23,77 | 13,95 | | A2DQGV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J USD (H) | USD | 111,57 | 6.11. | | 4,96 | 6,31 | 24,64 | 14,82 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,98 | 6.11. | | 1,03 | 1,64 | 9,82 | -0,62 | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 127,32 | 6.11. | | 3,25 | 4,35 | 18,59 | 8,27 | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 105,19 | 6.11. | | 1,19 | 1,84 | 10,46 | 0,34 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 116,49 | 6.11. | | 3,44 | 4,56 | 19,29 | 9,34 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 87,64 | 6.11. | | 1,20 | 1,85 | 10,70 | -0,96 | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 97,57 | 6.11. | | 3,43 | 4,56 | 19,29 | 9,30 | | A2QN7J | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O GBP H | GBP | 99,34 | 6.11. | | 4,95 | 6,29 | 24,62 | 14,50 | | A2QK6J | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O USD H | USD | 101,23 | 6.11. | | 5,11 | 6,45 | 25,37 | - | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 107,40 | 6.11. | | 3,54 | 4,68 | 19,61 | - | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 135,71 | 6.11. | | 2,78 | 3,79 | 16,71 | 5,40 | | A2ATFB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R USD H | USD | 145,13 | 6.11. | | 4,46 | 5,67 | 22,93 | 14,00 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 106,55 | 6.11. | | 2,44 | 3,40 | 15,39 | 3,44 | |
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