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A2ABXK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING R EUR | EUR | 170,75 | 5.3. |   | 6,94 | 25,17 | 37,52 | -1,11 |  | A2ABXL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING R USD | USD | 136,46 | 5.3. | | 5,46 | 34,74 | 49,37 | -3,67 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 338,21 | 5.3. |  | 9,29 | 3,32 | 6,83 | 45,16 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 199,50 | 5.3. | | 7,42 | 8,60 | 8,82 | 25,57 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 338,34 | 5.3. | | 7,78 | 11,18 | 15,86 | 41,17 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 296,86 | 5.3. | | 9,29 | 3,32 | 6,83 | 45,16 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 169,28 | 5.3. | | 9,31 | 3,43 | 7,40 | 46,66 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 166,33 | 5.3. | | 7,80 | 11,30 | 16,49 | 42,64 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 445,46 | 5.3. | | 9,45 | 4,19 | 9,80 | 52,18 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 209,35 | 5.3. | | 7,54 | 9,35 | 11,47 | 31,50 | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 358,75 | 5.3. | | 7,94 | 12,11 | 19,09 | 48,01 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 329,89 | 5.3. | | 9,45 | 4,21 | 10,56 | 53,45 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 126,05 | 5.3. | | 7,55 | 9,43 | 11,67 | 31,63 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 547,81 | 5.3. | | 9,44 | 4,12 | 9,59 | 51,59 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 196,10 | 5.3. | | 9,49 | 4,40 | 10,49 | 53,77 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 134,00 | 5.3. | | 7,35 | 9,35 | 11,97 | 32,41 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 253,67 | 5.3. | | 7,99 | 12,36 | 19,91 | 50,13 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 156,31 | 5.3. | | 9,48 | 4,41 | 10,49 | 53,85 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 457,97 | 5.3. | | 9,19 | 2,76 | 5,33 | 41,96 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 252,39 | 5.3. | | 7,67 | 10,57 | 14,24 | 38,08 | |
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