A1W6DV

JPMORGAN FUNDS - TOTAL EMERGING MARKETS INCOME FUND A (ACC) - USD

USD

 160,48

13.1.

 2,28

 26,83

 38,27  

 21,13  

A1H687

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS D2 EUR

EUR

 161,38

12.1.

 2,28

 14,76

 24,04  

 16,55  

A0F68R

AXA WF EUROPE REAL ESTATE F CAPITALISATION EUR

EUR

 247,25

13.1.

 2,28

 13,13

 6,28  

 -7,92  

A1JELT

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 29,67

13.1.

 2,28

 20,76

 41,89  

 47,17  

A1JWY

DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (A)

EUR

 20,23

13.1.

 2,28

 12,12

 43,40  

 47,09  

A1C9KS

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD B

USD

 3,80

13.1.

 2,27

 30,15

 43,08  

 58,95  

A1T8T8

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION

EUR

 166,81

12.1.

 2,27

 20,23

 28,14  

 5,62  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,056,36

12.1.

 2,27

 10,86

 40,37  

 20,98  

A2P6S9

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION

EUR

 119,724,00

8.12.

 2,27

 1,28

 10,81  

 4,80  

A2AFB6

MAN GLOBAL CONVERTIBLES I USD

USD

 165,04

12.1.

 2,27

 16,71

 -  

 -  

A12ATE

ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 81,54

13.1.

 2,27

 19,21

 65,16  

 70,65  

A1CV81

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D2 USD

USD

 32,38

13.1.

 2,27

 21,55

 43,85  

 50,19  

A1JKTA

JANUS HENDERSON HORIZON ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME FUND A2 EUR

EUR

 16,19

13.1.

 2,27

 9,69

 -0,92  

 -0,61  

A0B9ER

DWS FUNDS GLOBAL PROTECT 80

EUR

 185,29

13.1.

 2,27

 2,85

 24,10  

 23,16  

A0NFB2

RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND D

GBP

 74,66

12.1.

 2,27

 12,63

 44,86  

 68,65  

A0M0YW

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP CZK (HEDGED I)

CZK

 20,616,56

13.1.

 2,27

 5,95

 37,23  

 79,55  

A2PQQQ

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND HB2 EUR

EUR

 40,93

13.1.

 2,27

 5,63

 42,41  

 43,97  

A2QFRQ

ABRDN SICAV I - GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND, Z GROSS MINCA USD SHARES

USD

 13,17

13.1.

 2,27

 26,72

 -  

 -  

A2JA19

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (EUR)

EUR

 211,44

12.1.

 2,27

 13,34

 42,10  

 36,26  

A1Q5X

DER VERMÖGENSVERWALTER (T)

EUR

 109,77

13.1.

 2,27

 7,99

 20,39  

 14,47