A2P9AM

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SELECT VALUE EQUITY FUND Q

USD

 19,95

13.1.

 1,94

 13,29

 33,09  

 -  

A3DZJ7

VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DEBT HX (HEDGED) EUR

EUR

 133,36

12.1.

 0,27

 13,29

 25,29  

 -  

A0J4DY

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR

EUR

 200,30

13.1.

 4,85

 13,29

 35,52  

 38,81  

A2SPQ

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN FOF RT2

EUR

 157,32

13.1.

 3,32

 13,28

 61,92  

 -  

973500

JSS EQUITY - EUROPE P EUR DIST

EUR

 129,08

12.1.

 3,48

 13,28

 19,19  

 30,81  

A3CU11

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS HARD CURRENCY GOVERNMENT BOND FUND F CLASS SHARES

USD

 114,53

12.1.

 -0,45

 13,28

 34,08  

 -  

A14XV5

FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND Y-ACC-EURO

EUR

 22,09

13.1.

 2,51

 13,28

 25,44  

 55,13  

A2JBNP

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND S GBP HDG

GBP

 138,24

12.1.

 2,22

 13,28

 26,76  

 4,11  

A2JN72

CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 4E EUR

EUR

 12,49

13.1.

 2,57

 13,28

 15,19  

 -1,69  

A4115V

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) GBP L (INC.) (HEDGED)

GBP

 1,11

13.1.

 2,64

 13,28

 -  

 -  

A2JRXV

MOSAIC - HI GBP

GBP

 179,91

28.11.

 12,37

 13,28

 -  

 -  

A2QMY9

MAN GLOBAL CONVERTIBLES D H EUR

EUR

 123,61

12.1.

 2,20

 13,28

 -  

 -  

A4115U

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) GBH L (ACC.) (HEDGED)

GBP

 1,13

13.1.

 2,64

 13,28

 -  

 -  

A409BL

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION

NOK

 117,31

12.1.

 2,56

 13,28

 -  

 -  

A2N8WB

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 GBP

GBP

 166,22

13.1.

 1,35

 13,28

 37,76  

 38,42  

A2N4NM

JSS SUSTAINABLE EQUITY - USA Y USD ACC

USD

 238,58

12.1.

 1,58

 13,28

 59,53  

 68,18  

A1CW1E

R-CO CONVICTION CLUB C EUR

EUR

 211,45

12.1.

 1,60

 13,27

 24,17  

 32,34  

A1XBEY

BL EQUITIES ASIA KLASSE BC

EUR

 152,66

12.1.

 4,92

 13,27

 12,38  

 0,88  

A1CW1F

R-CO CONVICTION CLUB D EUR

EUR

 143,83

12.1.

 1,60

 13,27

 24,17  

 32,35  

A1AW1

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 (VTIA)

CZK

 240,06

13.1.

 0,79

 13,27

 43,53  

 45,30