A0MR7T

FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND - A (MDIS) EUR

EUR

 5,15

9.1.

 0,49

 5,43

 23,02  

 13,31  

A0M9L8

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 51,11

8.1.

 0,55

 17,03

 41,59  

 13,31  

A2DH5A

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND INSTITUTIONAL GBP (HEDGED) INCOME

GBP

 8,76

9.1.

 0,46

 9,02

 22,00  

 13,31  

A1JAND

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ICEUR

EUR

 12,27

9.1.

 0,95

 2,02

 12,25  

 13,30  

A0M8CJ

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND D (ACC) - EUR

EUR

 15,50

9.1.

 1,24

 5,30

 15,33  

 13,30  

A2AGTB

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - SEK

SEK

 1,406,85

9.1.

 0,61

 9,04

 26,07  

 13,30  

A2JPJT

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - C - EUR (AIDIV)

EUR

 91,17

9.1.

 0,62

 9,30

 26,62  

 13,30  

A1JHEH

GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (GBP) INST ACC - GBP

GBP

 20,80

9.1.

 0,37

 7,26

 23,66  

 13,30  

987921

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 2,213,08

8.1.

 0,55

 17,04

 41,59  

 13,29  

81974

TOP-FONDS II "DER FLEXIBLE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (T)

EUR

 153,03

12.1.

 1,12

 4,91

 24,71  

 13,29  

A2PZJA

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) ZL USD

USD

 20,88

9.1.

 0,14

 16,84

 31,16  

 13,29  

A40HEU

KBC BONDS EMERGING MARKETS INSTITUTIONAL SHARES EUR CAPITALISATION

EUR

 1,122,45

8.1.

 0,41

 -0,45

 17,97  

 13,29  

A2ATE8

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I USD H

USD

 148,40

9.1.

 0,35

 6,35

 19,57  

 13,29  

A2DM6J

LGT MULTI-ASSETS SICAV - LGT STRATEGY 4 YEARS (USD) B

USD

 1,399,17

8.1.

 0,91

 10,82

 23,55  

 13,29  

A1W1ZE

PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM

EUR

 83,23

8.1.

 0,25

 4,15

 17,43  

 13,29  

972841

BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE G USD INC QUARTERLY

USD

 7,39

9.1.

 0,48

 6,90

 23,94  

 13,29  

A2QNNV

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - S - EUR (QIDIV)

EUR

 81,59

9.1.

 0,44

 6,36

 22,78  

 13,29  

A2JMGY

HUGAU OBLI 1-3 R

EUR

 1,304,01

9.1.

 0,22

 4,09

 15,42  

 13,28  

A1XFFV

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND US DOLLAR CLASS SHARES

USD

 192,47

9.1.

 5,43

 44,19

 63,33  

 13,28  

A1W6K8

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND G2 USD

USD

 17,91

12.1.

 2,11

 15,18

 14,37  

 13,28