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A24UX | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 (VTIA) | SEK | 1,113,91 | 26.1. |   | -1,82 | -4,80 | 6,52 | 2,11 |  | A3KSN | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | EUR | 104,21 | 26.1. | | 0,66 | - | - | - | | A2DXZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 101,76 | 26.1. | | 0,65 | 5,69 | 20,23 | 5,40 | | A2DY0 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 116,38 | 26.1. | | 0,65 | 5,69 | 20,23 | 5,37 | | A2DY1 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (VTIA) | EUR | 120,17 | 26.1. | | 0,66 | 5,84 | 20,62 | 5,90 | | A28E4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D02 (T) | EUR | 98,54 | 26.1. |  | 0,45 | 1,73 | 10,47 | -3,67 | | A28K2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) | EUR | 99,43 | 26.1. | | 0,43 | 1,63 | 10,11 | -4,20 | | A3F8G | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | EUR | 102,36 | 26.1. | | 0,41 | 1,35 | - | - | | A1EK4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (T) | EUR | 98,95 | 26.1. | | 0,42 | 1,31 | 9,09 | -5,67 | | A1EK5 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (VTIA) | EUR | 99,97 | 26.1. | | 0,41 | 1,31 | 9,09 | -5,67 | | 85822 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) | EUR | 7,53 | 26.1. |  | 0,13 | 2,42 | 8,17 | -3,16 | | 81299 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (T) | EUR | 14,01 | 26.1. | | 0,07 | 2,49 | 8,27 | -3,11 | | A1Z8Q | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A | EUR | 106,89 | 26.1. | | 0,25 | 2,52 | 5,02 | 9,89 | | A1Z8R | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 T | EUR | 113,40 | 26.1. | | 0,24 | 2,21 | 4,17 | 8,40 | | A1LNT | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS R01 A | EUR | 103,00 | 26.1. | | 0,23 | 2,19 | 4,07 | 8,29 | | A1LNU | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS R01 T | EUR | 111,66 | 26.1. | | 0,24 | 2,20 | 4,08 | 8,30 | | A0G24 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (A) | EUR | 101,37 | 2.1. | | 0,10 | 1,84 | 7,31 | 10,45 | | A0G25 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (T) | EUR | 125,51 | 2.1. | | 0,10 | 1,85 | 7,32 | 10,47 | | A3KSP | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | EUR | 101,72 | 26.1. | | 0,21 | - | - | - | | A0395 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | EUR | 95,44 | 26.1. | | 0,20 | 2,69 | 10,49 | 7,04 | |
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