722618

CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS, N - CAPITALISATION

USD

 2,608,52

14.1.

 0,12

 12,55

 32,90  

 -  

A10VY

CONDOR FUND (T)

EUR

 127,01

30.12.

 12,55

 12,55

 9,10  

 38,29  

A0KE9P

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V

EUR

 68,64

14.1.

 2,22

 12,55

 21,24  

 -1,93  

A3CRHC

LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, (USD) MA

USD

 11,73

14.1.

 0,34

 12,54

 27,36  

 -  

DWS2TJ

DWS INVEST CROCI SECTORS PLUS FCH (P)

EUR

 203,14

15.1.

 3,26

 12,54

 20,51  

 56,83  

A0PAM3

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT SUP USD

USD

 9,45

15.1.

 0,41

 12,54

 28,02  

 7,91  

A1J9G8

CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME DU USD

USD

 15,51

15.1.

 1,60

 12,54

 28,78  

 23,92  

A0PAM2

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT SU USD

USD

 35,47

15.1.

 0,41

 12,54

 28,02  

 7,81  

A1W8V4

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND H2 USD

USD

 19,03

15.1.

 3,14

 12,54

 13,68  

 12,87  

FF0486

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND W-ACC-GBP

GBP

 3,82

15.1.

 1,95

 12,54

 55,08  

 87,93  

A2JE1G

JUPITER EMERGING MARKET DEBT FUND, L ZAR HEDGED INC (F)

ZAR

 6,73

15.1.

 0,75

 12,54

 16,89  

 -13,55  

847502

INDUSTRIA - A - EUR

EUR

 158,64

15.1.

 3,38

 12,54

 22,69  

 29,85  

A3C83M

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - BLACKROCK FUTURE TECHNOLOGY SK ACC CHF

CHF

 130,17

14.1.

 4,95

 12,54

 72,16  

 -  

A2JCJ0

STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FUND B EUR ACCUMULATING

EUR

 36,42

15.1.

 5,29

 12,53

 41,77  

 63,55  

A2PAXU

JSS EQUITY - GLOBAL MULTIFACTOR P USD ACC

USD

 189,90

14.1.

 1,30

 12,53

 38,64  

 38,29  

A14QCA

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MINC

EUR

 73,87

14.1.

 2,34

 12,53

 20,79  

 11,63  

A1CZPL

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND A2 HUSD

USD

 22,54

15.1.

 1,26

 12,53

 28,65  

 37,52  

A1W11Z

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND C (DIST) - EUR (HEDGED)

EUR

 51,57

15.1.

 0,41

 12,53

 24,82  

 -1,95  

A11990

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 122,13

14.1.

 1,44

 12,53

 15,54  

 -11,86  

A2DHYN

AQR APEX UCITS FUND A2 USD

USD

 117,91

15.1.

 -0,52

 12,53

 -  

 -