A2JCJ0

STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FUND B EUR ACCUMULATING

EUR

 36,42

15.1.

 5,29

 12,53

 41,77  

 63,55  

A2PAXU

JSS EQUITY - GLOBAL MULTIFACTOR P USD ACC

USD

 189,90

14.1.

 1,30

 12,53

 38,64  

 38,29  

A14QCA

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MINC

EUR

 73,87

14.1.

 2,34

 12,53

 20,79  

 11,63  

A1CZPL

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND A2 HUSD

USD

 22,54

15.1.

 1,26

 12,53

 28,65  

 37,52  

A1W11Z

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND C (DIST) - EUR (HEDGED)

EUR

 51,57

15.1.

 0,41

 12,53

 24,82  

 -1,95  

A11990

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 122,13

14.1.

 1,44

 12,53

 15,54  

 -11,86  

A2DHYN

AQR APEX UCITS FUND A2 USD

USD

 117,91

15.1.

 -0,52

 12,53

 -  

 -  

A2JLDK

INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 13,74

15.1.

 0,07

 12,53

 28,89  

 2,00  

A0MS7S

WARBURG - SMALL&MIDCAPS EUROPA I

EUR

 120,31

15.1.

 3,59

 12,53

 11,55  

 4,30  

A1J2QP

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND D2 USD

USD

 19,67

15.1.

 1,08

 12,53

 28,90  

 24,41  

DWS2L9

DWS ESG AKKUMULA TFC

EUR

 2,536,87

15.1.

 2,99

 12,53

 58,75  

 78,51  

986994

AXA WF EURO SELECTION F CAPITALISATION EUR

EUR

 90,09

15.1.

 3,30

 12,53

 18,01  

 16,10  

216723

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 159,08

14.1.

 1,43

 12,53

 15,54  

 1,58  

A2PAXV

JSS EQUITY - GLOBAL MULTIFACTOR P USD DIST

USD

 189,89

14.1.

 1,30

 12,53

 38,64  

 38,28  

216720

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 171,85

14.1.

 1,43

 12,53

 15,54  

 1,55  

A18XC

ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA)

HUF

 248,531,10

15.1.

 -0,22

 12,52

 21,34  

 21,57  

A3ENGY

WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GROWTH UCITS ETF - GBP HEDGED

GBP

 20,27

15.1.

 1,59

 12,52

 -  

 -  

A1J2PW

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R

EUR

 141,33

14.1.

 2,24

 12,52

 19,69  

 -3,42  

A3D3HZ

UBAM - STRATEGIC INCOME ZC USD

USD

 130,92

14.1.

 0,51

 12,52

 29,34  

 -  

A2JCNJ

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I2 (ACC) - USD

USD

 210,18

15.1.

 2,64

 12,52

 40,31  

 69,57