A0RNUX

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (CHF) PA

CHF

 32,71

15.1.

 2,41

 -0,11

 26,77  

 19,21  

A14UKZ

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A (QDIS) EUR

EUR

 9,16

15.1.

 2,41

 4,28

 20,51  

 23,58  

622683

BGF US BASIC VALUE FUND X2 USD

USD

 222,87

16.1.

 2,41

 23,67

 48,75  

 73,60  

A0RNUY

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (CHF) PD

CHF

 32,77

15.1.

 2,41

 -0,11

 26,77  

 19,21  

A3CNHY

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (SEK)

SEK

 180,88

15.1.

 2,41

 3,54

 55,09  

 -  

A2N9LV

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - ET (H2-SGD) - SGD

SGD

 24,96

16.1.

 2,41

 7,38

 68,07  

 101,12  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 112,11

15.1.

 2,41

 11,02

 -  

 -  

A14155

DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE F

EUR

 628,10

15.1.

 2,41

 -0,36

 36,19  

 71,87  

A2JALS

DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE V

EUR

 555,56

15.1.

 2,41

 -0,35

 36,21  

 71,91  

A2PL2F

BGF CHINA BOND FUND I2 EUR

EUR

 17,84

16.1.

 2,41

 -1,71

 3,18  

 5,88  

A3EA5Z

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND EI-NPF/A (EUR)

EUR

 108,32

15.1.

 2,41

 2,90

 -  

 -  

A2PL7H

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A USD - ACC

USD

 106,63

15.1.

 2,41

 2,76

 -1,37  

 -3,92  

A3ECSJ

THEAM QUANT EQ.WORLD DEFI C EUR

EUR

 234,94

15.1.

 2,41

 15,63

 64,92  

 88,54  

A1XEWT

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED GLOBAL CONVERTIBLE GTH CHF

CHF

 146,15

15.1.

 2,41

 11,03

 16,39  

 -3,08  

A26EY

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (I) (A)

EUR

 257,04

16.1.

 2,41

 7,43

 40,02  

 41,34  

A3EDN7

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION SGD BH HEDGED

SGD

 155,93

15.1.

 2,41

 5,77

 32,74  

 24,00  

A2JALT

DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE W

EUR

 619,05

15.1.

 2,41

 -0,36

 36,21  

 71,91  

A0B6Q9

INVESCO SOCIAL PROGRESS FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 39,94

16.1.

 2,41

 6,88

 36,04  

 41,38  

A14YS1

FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II USD-RT

USD

 181,44

16.1.

 2,41

 6,68

 25,80  

 30,20  

A3ECSK

THEAM QUANT EQ.WORLD DEFI C EUR

EUR

 209,51

15.1.

 2,41

 15,63

 64,91  

 88,53