A14UYR

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C GBP

GBP

 111,81

27.11.

 5,73

 10,91

 3,06  

 -  

A12E14

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I GBP H

GBP

 112,83

27.11.

 5,73

 10,90

 -  

 -8,07  

A0QY0W

BLUEBAY EM CORP.BD.I EUR(PERF)H

EUR

 200,77

27.11.

 6,83

 10,90

 -3,70  

 0,15  

A2DWNX

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - Q-CHF

CHF

 116,27

27.11.

 4,94

 10,89

 -  

 -  

A12E1J

BLUEBAY EM CORP.BD.R NOK H

NOK

 143,77

27.11.

 6,87

 10,87

 -3,19  

 0,10  

A2DWN4

BLUEBAY EM CORP.BD.Q EUR(AID)H

EUR

 64,45

27.11.

 6,80

 10,85

 -3,82  

 -0,05  

A1W6H5

BLUEBAY INV.GR.BD.S GBP H

GBP

 117,89

27.11.

 6,73

 10,76

 2,08  

 8,32  

A117LD

BLUEBAY INV.GR.BD.S GBP(AID)H

GBP

 102,01

27.11.

 6,71

 10,74

 2,04  

 8,32  

A3EGG6

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND FUND - G - USD (MIDIV)

USD

 103,69

27.11.

 8,32

 10,74

 -  

 -  

A3C5TL

BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BD.FD.G

USD

 98,78

27.11.

 5,79

 10,74

 -0,91  

 -  

A0JEBV

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R - USD

USD

 211,36

27.11.

 6,68

 10,74

 3,09  

 10,41  

A0QY0B

BLUEBAY INV.GR.BD.R USD(AID)H

USD

 121,11

27.11.

 6,68

 10,73

 3,08  

 10,38  

A2PQED

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.G USD

USD

 133,11

27.11.

 8,33

 10,73

 15,51  

 -  

A0HGUY

BLUEBAY INV.GR.BD.I GBP H

GBP

 204,17

27.11.

 6,67

 10,70

 1,91  

 8,03  

A2PPPD

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.I USD

USD

 121,29

27.11.

 8,27

 10,67

 15,09  

 21,19  

A1T6A7

BLUEBAY INV.GR.BD.C GBP(AID)H

GBP

 105,00

27.11.

 6,63

 10,65

 1,79  

 7,82  

A1T6BA

BLUEBAY INV.GR.BD.C GBP H

GBP

 138,92

27.11.

 6,63

 10,65

 1,80  

 7,84  

A14P4E

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C GBP(QID)H

GBP

 78,01

27.11.

 6,34

 10,64

 5,53  

 14,55  

A1KCJ7

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C - EUR

EUR

 109,45

27.11.

 6,60

 10,63

 -4,39  

 -1,04  

A0HGUS

BLUEBAY INV.GR.BD.D GBP(QID)H

GBP

 126,54

27.11.

 6,60

 10,62

 1,65  

 7,56