A1J4JF

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B - USD

USD

 152,85

27.11.

 6,99

 7,34

 17,40  

 23,97  

A2PGPA

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.Q EUR

EUR

 119,78

27.11.

 6,98

 8,14

 13,48  

 -  

A2ACES

BLUEBAY EM CORP.BD.S EUR(AID)H

EUR

 65,79

27.11.

 6,98

 11,07

 -3,23  

 0,96  

A12HQ2

BLUEBAY INV.GR.BD.M USD H

USD

 137,37

27.11.

 6,98

 11,07

 4,02  

 12,07  

A2P09E

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ASSET-BACKED CREDIT FUND- I - EUR (AIDIV)

EUR

 101,72

27.11.

 6,94

 8,09

 13,29  

 -  

A0JEBU

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - B - USD

USD

 214,88

27.11.

 6,94

 11,03

 3,86  

 11,77  

A0JEB9

BLUEBAY INV.GR.BD.B USD(PERF)H

USD

 237,43

27.11.

 6,93

 11,01

 4,26  

 11,72  

A114YP

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.C GBP H

GBP

 125,67

27.11.

 6,92

 7,25

 16,27  

 21,37  

A1T6BP

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.C GBP(AID)H

GBP

 103,47

27.11.

 6,91

 7,24

 16,32  

 21,42  

A2PGN8

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.M EUR

EUR

 112,45

27.11.

 6,87

 8,02

 -  

 12,46  

A12E1J

BLUEBAY EM CORP.BD.R NOK H

NOK

 143,77

27.11.

 6,87

 10,87

 -3,19  

 0,10  

A1JSA4

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - R - EUR

EUR

 148,13

27.11.

 6,86

 11,90

 2,41  

 8,97  

A0QY0W

BLUEBAY EM CORP.BD.I EUR(PERF)H

EUR

 200,77

27.11.

 6,83

 10,90

 -3,70  

 0,15  

A2DWN4

BLUEBAY EM CORP.BD.Q EUR(AID)H

EUR

 64,45

27.11.

 6,80

 10,85

 -3,82  

 -0,05  

A1W6H5

BLUEBAY INV.GR.BD.S GBP H

GBP

 117,89

27.11.

 6,73

 10,76

 2,08  

 8,32  

A2PQEB

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.G EUR

EUR

 123,66

27.11.

 6,71

 8,91

 8,94  

 -  

A117LD

BLUEBAY INV.GR.BD.S GBP(AID)H

GBP

 102,01

27.11.

 6,71

 10,74

 2,04  

 8,32  

A0JEBV

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R - USD

USD

 211,36

27.11.

 6,68

 10,74

 3,09  

 10,41  

A0QY0B

BLUEBAY INV.GR.BD.R USD(AID)H

USD

 121,11

27.11.

 6,68

 10,73

 3,08  

 10,38  

A14P4F

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C USD

USD

 144,53

27.11.

 6,68

 11,07

 7,78  

 19,48