A2AP8Z

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I USD H

USD

 129,45

27.11.

 6,22

 10,40

 -0,57  

 5,69  

A0QY0H

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R - USD

USD

 217,51

27.11.

 7,75

 11,96

 -0,01  

 5,47  

A0QY0J

BLUEBAY EM CORP.BD.R USD(AID)

USD

 68,36

27.11.

 7,76

 11,97

 -0,02  

 5,47  

A1W3UE

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.B USD H

USD

 186,69

27.11.

 6,08

 10,23

 -0,98  

 4,97  

A1JRQV

BLUEBAY INV.GR.BD.R NOK H

NOK

 1,820,00

27.11.

 5,76

 9,60

 -0,55  

 4,95  

A2AEAA

BLUEBAY EM AGG.BD.M EUR H

EUR

 105,83

27.11.

 7,68

 13,13

 1,35  

 4,81  

A1W6HG

BLUEBAY EM BD.S EUR H

EUR

 130,28

27.11.

 7,54

 13,96

 2,28  

 4,75  

A0HGUD

BLUEBAY EM BD.DR GBP(QID)H

GBP

 56,73

27.11.

 7,85

 14,31

 3,24  

 4,43  

A1T6BJ

BLUEBAY EM CORP.BD.C GBP(AID)H

GBP

 54,03

27.11.

 7,92

 12,13

 -0,33  

 4,21  

A1JMR9

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R USD H

USD

 180,83

27.11.

 5,84

 9,97

 -1,71  

 3,67  

A114YN

BLUEBAY INV.GR.BD.S EUR(AID)

EUR

 94,41

27.11.

 5,49

 9,35

 -1,63  

 3,49  

A1W6H4

BLUEBAY INV.GR.BD.S EUR

EUR

 125,66

27.11.

 5,49

 9,36

 -1,62  

 3,49  

A1W5AF

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C - EUR

EUR

 117,92

27.11.

 7,30

 13,68

 1,52  

 3,45  

A2ALNV

BLUEBAY INV.GR.BD.Q EUR

EUR

 111,14

27.11.

 5,45

 9,29

 -1,77  

 3,23  

A2H92U

BLUEBAY INV.GR.BD.Q EUR(AID)

EUR

 93,43

27.11.

 5,45

 9,30

 -1,76  

 3,23  

A0QY0C

BLUEBAY INV.GR.BD.I EUR(AID)

EUR

 115,98

27.11.

 5,43

 9,28

 -1,80  

 3,18  

A0HGUW

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - EUR

EUR

 190,69

27.11.

 5,43

 9,28

 -1,80  

 3,18  

A0HGUX

BLUEBAY INV.GR.BD.I EUR(PERF)

EUR

 191,67

27.11.

 5,40

 9,23

 -1,54  

 2,99  

A1T6A6

BLUEBAY INV.GR.BD.C EUR(AID)

EUR

 96,04

27.11.

 5,39

 9,25

 -1,91  

 2,98  

A1KCJ8

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - C - EUR

EUR

 126,61

27.11.

 5,39

 9,24

 -1,92  

 2,97