A2DP8M

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.B CHF H

CHF

 113,89

12.11.

 5,00

 11,36

 -2,23  

 6,64  

A3CPE0

BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BD.FD.G

GBP

 97,43

12.11.

 4,61

 11,35

 -4,36  

 -  

A3CPJ6

BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BD.FD.G

GBP

 85,86

12.11.

 4,60

 11,35

 -4,91  

 -  

A2PPPD

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.I USD

USD

 121,03

12.11.

 8,03

 11,34

 14,05  

 20,49  

A12E3F

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I NOK H

NOK

 1,302,97

12.11.

 5,43

 11,32

 1,52  

 11,75  

A0N9FB

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - SEK

SEK

 2,360,73

12.11.

 6,32

 11,28

 5,40  

 15,51  

A2DSZS

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT M NOK H

NOK

 1,202,55

12.11.

 5,39

 11,27

 1,38  

 11,51  

A0HGUV

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - DR - GBP (QIDIV)

GBP

 126,85

12.11.

 6,02

 11,24

 -0,26  

 6,44  

A2ASJY

BLUEBAY INV.GR.BD.R GBP H

GBP

 117,58

12.11.

 6,00

 11,23

 -0,27  

 6,41  

A2PFEM

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.R EUR H

EUR

 113,61

12.11.

 5,37

 11,22

 1,91  

 7,78  

A3EKKA

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - V - USD (QIDIV)

USD

 108,84

12.11.

 7,39

 11,20

 -  

 -  

A3CTHZ

BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BD.FD.C

GBP

 95,03

12.11.

 4,47

 11,19

 -4,75  

 -  

A3CTHX

BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BD.FD.C

GBP

 84,37

12.11.

 4,47

 11,18

 -5,34  

 -  

A3DJVP

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S EUR

EUR

 88,11

12.11.

 3,90

 11,17

 -  

 -  

A3DDNE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S EUR

EUR

 93,55

12.11.

 3,91

 11,17

 -  

 -  

A2DW2G

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q EUR H

EUR

 107,04

12.11.

 3,86

 11,12

 -8,93  

 2,89  

A14WJD

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q EUR H

EUR

 85,12

12.11.

 3,85

 11,11

 -8,93  

 2,87  

A12E3D

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I AUD H

AUD

 140,83

12.11.

 5,19

 11,11

 1,35  

 11,73  

A2PXJE

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.W USD

USD

 131,01

12.11.

 7,82

 11,07

 13,46  

 -  

A14UYQ

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - C - EUR

EUR

 103,84

12.11.

 3,82

 11,06

 -9,06  

 -