A0QY0A

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R - EUR (AIDIV)

EUR

 111,54

27.11.

 5,11

 8,91

 -2,80  

 1,44  

A12E1L

BLUEBAY EM CORP.BD.R SGD(MID)H

SGD

 54,65

27.11.

 6,04

 10,00

 -2,92  

 1,04  

A2ACES

BLUEBAY EM CORP.BD.S EUR(AID)H

EUR

 65,79

27.11.

 6,98

 11,07

 -3,23  

 0,96  

A1W6HL

BLUEBAY EM CORP.BD.S EUR H

EUR

 119,70

27.11.

 6,99

 11,08

 -3,23  

 0,95  

A1T9P2

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - R - EUR

EUR

 112,15

27.11.

 4,08

 9,02

 -9,12  

 0,65  

A12E20

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.B USD H

USD

 179,31

27.11.

 4,88

 9,15

 -3,25  

 0,38  

A0QY0W

BLUEBAY EM CORP.BD.I EUR(PERF)H

EUR

 200,77

27.11.

 6,83

 10,90

 -3,70  

 0,15  

A12E1J

BLUEBAY EM CORP.BD.R NOK H

NOK

 143,77

27.11.

 6,87

 10,87

 -3,19  

 0,10  

A2DWN4

BLUEBAY EM CORP.BD.Q EUR(AID)H

EUR

 64,45

27.11.

 6,80

 10,85

 -3,82  

 -0,05  

A1W6HS

BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.S USD

USD

 109,19

27.11.

 -2,33

 2,10

 6,90  

 -0,37  

A0QYZ3

BLUEBAY EM BD.R EUR(AID)H

EUR

 52,75

27.11.

 6,51

 12,77

 -0,82  

 -0,56  

A2DR4Y

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.I EUR H

EUR

 107,85

27.11.

 3,20

 6,74

 -5,15  

 -0,58  

A0F7AF

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - EUR

EUR

 178,02

27.11.

 6,52

 12,77

 -0,87  

 -0,61  

A2H9HF

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND M - NOK

NOK

 1,070,90

27.11.

 -

 -

 -  

 -0,78  

A12E22

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R USD H

USD

 151,53

27.11.

 4,63

 8,87

 -4,00  

 -0,92  

A2ADQ9

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I USD H

USD

 132,08

25.10.

 3,75

 11,86

 -3,92  

 -0,93  

A1T6BK

BLUEBAY EM CORP.BD.C EUR(AID)H

EUR

 49,50

27.11.

 6,59

 10,61

 -4,38  

 -1,03  

A1KCJ7

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C - EUR

EUR

 109,45

27.11.

 6,60

 10,63

 -4,39  

 -1,04  

A2PFEL

BLUEBAY EM AGG.BD.S JPY H

JPY

 10,289,94

27.11.

 4,00

 8,75

 -5,25  

 -1,20  

A1T6BB

BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.C USD(AID)

USD

 37,08

27.11.

 -2,45

 1,95

 6,41  

 -1,40