A0QYZ3

BLUEBAY EM BD.R EUR(AID)H

EUR

 52,75

27.11.

 6,51

 12,77

 -0,82  

 -0,56  

A0QY0V

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I - EUR

EUR

 175,00

27.11.

 6,45

 10,45

 -4,81  

 -1,82  

A14VAM

BLUEBAY EM CORP.BD.M EUR H

EUR

 99,16

27.11.

 6,41

 10,41

 -4,95  

 -2,03  

A0QY0K

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B - EUR

EUR

 176,92

27.11.

 6,41

 10,41

 -4,96  

 -2,03  

A0N9FB

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - SEK

SEK

 2,361,78

27.11.

 6,37

 10,06

 6,19  

 15,12  

A0HGUV

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - DR - GBP (QIDIV)

GBP

 127,25

27.11.

 6,35

 10,32

 0,89  

 6,23  

A2ASJY

BLUEBAY INV.GR.BD.R GBP H

GBP

 117,96

27.11.

 6,35

 10,32

 0,88  

 6,19  

A14P4E

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C GBP(QID)H

GBP

 78,01

27.11.

 6,34

 10,64

 5,53  

 14,55  

A2JR2K

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I GBP(QID)H

GBP

 86,61

27.11.

 6,29

 10,57

 5,37  

 14,07  

A12E3E

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I GBP H

GBP

 120,57

27.11.

 6,29

 10,58

 5,38  

 14,09  

A2AP8Z

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I USD H

USD

 129,45

27.11.

 6,22

 10,40

 -0,57  

 5,69  

A3DCKW

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S USD

USD

 99,44

27.11.

 6,21

 11,50

 -  

 -  

A3DJVQ

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S USD

USD

 93,88

27.11.

 6,20

 11,51

 -  

 -  

A2QNNV

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.S EUR H

EUR

 83,49

27.11.

 6,20

 10,58

 5,42  

 -  

A2JNR2

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.S EUR H

EUR

 119,65

27.11.

 6,19

 10,57

 5,51  

 11,78  

A2JM62

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q USD

USD

 99,37

27.11.

 6,16

 11,46

 -2,10  

 12,43  

A2H49Y

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q USD

USD

 125,45

27.11.

 6,15

 11,45

 -2,11  

 12,43  

A12E2K

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I NOK H

NOK

 1,259,91

27.11.

 6,15

 6,40

 13,98  

 18,78  

A0QY0L

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R - EUR

EUR

 183,77

27.11.

 6,12

 10,07

 -5,80  

 -3,48  

A0QY0M

BLUEBAY EM CORP.BD.R EUR(AID)H

EUR

 53,05

27.11.

 6,11

 10,06

 -5,81  

 -3,48