A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 106,60

6.2.

 -7,29

 3,97

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 148,65

6.2.

 -7,34

 3,40

 -  

 -  

964829

LLB STRATEGIE RENDITE (CHF)

CHF

 135,14

6.2.

 0,72

 2,81

 8,72  

 -1,03  

A142W6

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H USD

USD

 116,11

6.2.

 0,53

 2,77

 6,70  

 -5,08  

A1W65Q

MYTHEN PLUS FUND - KLASSE CHF

CHF

 154,50

6.2.

 -0,16

 2,69

 6,01  

 11,07  

A3DNVS

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H EUR

EUR

 107,96

6.2.

 0,62

 2,36

 9,14  

 -  

A0ERMN

LLB DEFENSIVE (EUR)

EUR

 120,25

6.2.

 0,28

 2,24

 8,36  

 5,33  

A3CUDL

LLB STRATEGIE RENDITE PLUS (CHF)

CHF

 94,81

6.2.

 0,35

 1,92

 7,59  

 -  

A12GUR

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE LLB

CHF

 1,364,06

6.2.

 0,71

 1,91

 11,74  

 3,49  

A14TF7

LLB STRATEGIE KONSERVATIV (EUR)

EUR

 104,92

6.2.

 0,52

 1,77

 9,49  

 -0,55  

A2PMAJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF)

CHF

 1,022,36

31.12.

 1,72

 1,72

 5,40  

 -  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,667,66

6.2.

 3,52

 1,46

 31,21  

 49,93  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 112,36

6.2.

 1,53

 1,44

 18,98  

 -  

A0RLUX

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE A

CHF

 130,34

6.2.

 0,66

 1,44

 9,92  

 0,76  

964824

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE T

CHF

 154,83

6.2.

 0,66

 1,43

 9,93  

 0,87  

A0RLVH

LLB STRATEGIE BPVV (CHF)

CHF

 125,94

6.2.

 0,60

 1,28

 7,14  

 -3,57  

A142W2

LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H EUR

EUR

 97,86

6.2.

 0,17

 1,19

 4,60  

 -7,50  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,554,89

6.2.

 3,49

 1,15

 30,03  

 47,70  

A0RLUY

LLB OBLIGATIONEN EUR KLASSE A

EUR

 68,66

6.2.

 0,63

 0,98

 7,88  

 -8,43  

964825

LLB OBLIGATIONEN EUR KLASSE T

EUR

 107,25

6.2.

 0,64

 0,97

 7,88  

 -8,44