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KAG: LLB Fund Services
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964816 | LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF) | CHF | 268,08 | 21.10. |  | 4,96 | 4,74 | 23,37 | 51,41 |  | 964830 | LLB STRATEGIE RENDITE (EUR) | EUR | 181,77 | 21.10. |  | 5,03 | 4,66 | 19,36 | 9,22 |  | A2QGWZ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR) | EUR | 1,203,07 | 30.9. |  | 3,19 | 4,50 | 13,01 | - |  | A0MKEF | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE P | USD | 134,93 | 21.10. |  | 8,07 | 4,39 | 17,77 | -6,96 |  | A3CUDN | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN PLUS (CHF) | CHF | 102,01 | 21.10. |  | 5,15 | 4,25 | 20,58 | - |  | 964831 | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (CHF) | CHF | 135,83 | 21.10. |  | 5,42 | 4,20 | 20,15 | 11,89 |  | A3E4N2 | A2028 FUND | USD | 104,05 | 16.10. |  | 5,60 | 3,89 | - | - |  | A3DNVS | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H EUR | EUR | 107,90 | 21.10. |  | 3,06 | 3,14 | 12,27 | - |  | A12GUR | LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE LLB | CHF | 1,361,83 | 21.10. |  | 1,42 | 2,87 | 14,93 | 3,65 |  | A2AJ8J | MYTHEN PLUS FUND - KLASSE USD-H | USD | 158,32 | 22.10. |  | 8,25 | 2,87 | 22,58 | 30,70 |  | A3DPFM | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB | EUR | 108,33 | 21.10. |  | 1,45 | 2,77 | 12,03 | - |  | A14TF7 | LLB STRATEGIE KONSERVATIV (EUR) | EUR | 104,73 | 21.10. |  | 2,84 | 2,75 | 13,09 | 0,87 |  | A142W6 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H USD | USD | 116,38 | 21.10. |  | 4,55 | 2,69 | 10,81 | -4,87 |  | A0ERMN | LLB DEFENSIVE (EUR) | EUR | 119,60 | 21.10. |  | 2,04 | 2,60 | 8,57 | 4,88 |  | 964824 | LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE T | CHF | 154,79 | 21.10. |  | 1,04 | 2,39 | 13,03 | 1,04 |  | A0RLUX | LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE A | CHF | 131,61 | 21.10. |  | 1,04 | 2,39 | 13,01 | 0,93 |  | 964829 | LLB STRATEGIE RENDITE (CHF) | CHF | 133,50 | 21.10. |  | 3,15 | 2,28 | 12,56 | 0,87 |  | A4092J | ABARIS STABLE EQUITY A EUR | EUR | 122,03 | 22.10. |  | -3,38 | 2,26 | - | - |  | A3DPFN | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE P | EUR | 105,69 | 21.10. |  | 0,81 | 1,96 | 9,40 | - |  | A142W2 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H EUR | EUR | 98,51 | 21.10. |  | 2,59 | 1,96 | 7,84 | -7,08 |  |
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