A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 135,94

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 265,98

15.10.

 79,72

 137,86

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 215,46

15.10.

 101,46

 -

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 127,69

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 171,76

15.10.

 26,64

 35,10

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 102,72

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 123,00

15.10.

 27,38

 -

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 123,08

15.10.

 -2,55

 4,36

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 98,00

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 131,12

15.10.

 8,11

 10,79

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 106,45

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 106,51

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 163,85

15.10.

 19,80

 26,22

 72,66  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 129,80

15.10.

 26,33

 -

 -  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 157,99

15.10.

 19,79

 15,59

 28,71  

 -  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 178,77

15.10.

 20,83

 16,45

 34,08  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 184,34

15.10.

 34,51

 23,53

 59,30  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 122,92

15.10.

 20,63

 16,80

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 124,14

15.10.

 21,75

 17,76

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 132,62

15.10.

 34,42

 24,16

 -  

 -