A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 94,22

17.4.

 2,16

 -

 -  

 -  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 267,57

17.4.

 2,14

 22,06

 21,40  

 0,04  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 168,64

17.4.

 2,14

 22,00

 21,30  

 0,07  

964816

LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF)

CHF

 286,34

17.4.

 1,94

 24,06

 30,12  

 34,31  

964830

LLB STRATEGIE RENDITE (EUR)

EUR

 185,81

17.4.

 1,90

 9,78

 16,96  

 6,90  

A2QLGV

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE USD I

USD

 157,33

17.4.

 1,86

 12,43

 28,85  

 49,23  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,533,75

17.4.

 1,83

 31,36

 64,67  

 -  

964831

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (CHF)

CHF

 140,24

17.4.

 1,76

 12,55

 17,65  

 6,93  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 112,58

17.4.

 1,73

 9,68

 20,45  

 11,41  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 158,02

17.4.

 1,69

 30,80

 62,52  

 -  

A2QLGS

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE USD R

USD

 153,86

17.4.

 1,63

 11,59

 25,99  

 43,31  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,359,47

31.3.

 1,58

 6,42

 20,59  

 32,05  

A3CUDN

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN PLUS (CHF)

CHF

 104,56

17.4.

 1,50

 12,71

 18,04  

 4,56  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 119,66

17.4.

 1,49

 8,76

 17,28  

 6,88  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 142,90

17.4.

 1,49

 8,75

 17,28  

 6,88  

A2QLGU

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE EUR I

EUR

 167,00

17.4.

 1,45

 8,27

 19,95  

 52,25  

A2AJ8J

MYTHEN PLUS FUND - KLASSE USD-H

USD

 166,81

17.4.

 1,44

 16,90

 16,56  

 23,43  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 105,36

17.4.

 1,42

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 105,36

17.4.

 1,42

 -

 -  

 -  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,729,11

31.3.

 1,42

 5,73

 18,32  

 27,89