A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 105,35

6.2.

 1,42

 -

 -  

 -  

964830

LLB STRATEGIE RENDITE (EUR)

EUR

 184,37

9.2.

 1,11

 4,42

 15,26  

 7,22  

A0MKEE

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE LLB

USD

 159,38

9.2.

 1,10

 8,58

 12,17  

 -4,70  

A0MKEF

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE P

USD

 135,94

9.2.

 1,02

 7,78

 9,69  

 -8,18  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 105,84

9.2.

 0,99

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 105,86

9.2.

 0,99

 -

 -  

 -  

964831

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (CHF)

CHF

 139,13

9.2.

 0,96

 5,12

 16,48  

 8,99  

A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 99,16

9.2.

 0,96

 -

 -  

 -  

A3E4N2

A2028 FUND

USD

 104,33

5.2.

 0,78

 6,34

 -  

 -  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,207,02

9.2.

 0,76

 -2,19

 19,31  

 26,19  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 717,52

9.2.

 0,73

 14,07

 59,26  

 70,44  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,941,15

9.2.

 0,73

 -2,49

 18,24  

 24,31  

964825

LLB OBLIGATIONEN EUR KLASSE T

EUR

 107,33

9.2.

 0,71

 0,96

 8,02  

 -8,38  

A3DPFM

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB

EUR

 108,61

9.2.

 0,70

 0,66

 11,36  

 -  

A0RLUY

LLB OBLIGATIONEN EUR KLASSE A

EUR

 68,71

9.2.

 0,70

 0,96

 8,02  

 -8,39  

A12GUR

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE LLB

CHF

 1,363,93

9.2.

 0,70

 1,76

 11,71  

 3,45  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,233,03

9.2.

 0,69

 -2,78

 17,18  

 22,46  

A3DNVS

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H EUR

EUR

 108,02

9.2.

 0,68

 2,40

 9,28  

 -  

964829

LLB STRATEGIE RENDITE (CHF)

CHF

 135,05

9.2.

 0,66

 2,57

 8,91  

 -1,03  

964824

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE T

CHF

 154,81

9.2.

 0,65

 1,28

 9,87  

 0,85