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KAG: LLB Fund Services
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A2AC98 | CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR | EUR | 279,71 | 7.11. |   | 3,47 | 12,32 | -5,34 | 16,24 |  | A2QGWZ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR) | EUR | 1,151,31 | 30.9. | | 3,38 | 4,22 | 11,32 | - | | A111KU | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C | EUR | 162,56 | 7.11. |  | 3,34 | 8,65 | -8,41 | -10,28 | | A2PVJJ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR) | EUR | 1,153,88 | 30.9. | | 3,19 | 3,96 | - | - | | A14TF7 | LLB STRATEGIE KONSERVATIV ESG (EUR) | EUR | 101,65 | 7.11. | | 3,15 | 6,95 | -5,42 | -1,97 | | A3DPFN | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE P | EUR | 103,53 | 7.11. | | 3,11 | 5,95 | - | - | | A0ERMN | LLB DEFENSIVE ESG (EUR) | EUR | 116,73 | 7.11. | | 3,09 | 3,71 | 2,39 | 2,44 | | A0MKEB | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL ESG KLASSE LLB | EUR | 99,09 | 7.11. | | 2,36 | 5,38 | -3,47 | -2,64 | | A14TF6 | LLB STRATEGIE KONSERVATIV ESG (CHF) | CHF | 96,60 | 7.11. | | 2,28 | 4,89 | -9,47 | -7,69 | | 964826 | LLB OBLIGATIONEN USD ESG | USD | 253,85 | 7.11. | | 2,21 | 8,09 | -5,91 | -0,37 | | A3DNVS | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H EUR | EUR | 104,32 | 7.11. | | 2,05 | 5,59 | - | - | | A0RLUY | LLB OBLIGATIONEN EUR ESG KLASSE A | EUR | 75,32 | 7.11. | | 1,98 | 5,87 | -9,41 | -8,91 | | 964825 | LLB OBLIGATIONEN EUR ESG KLASSE T | EUR | 105,06 | 7.11. | | 1,96 | 5,86 | -9,41 | -8,92 | | A0RLU0 | LLB DEFENSIVE ESG (CHF) | CHF | 103,02 | 7.11. | | 1,89 | 2,50 | 2,67 | 2,52 | | 964817 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL ESG KLASSE P | EUR | 84,15 | 7.11. | | 1,65 | 4,53 | -5,74 | -6,43 | | A2PMAJ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF) | CHF | 1,017,75 | 30.9. | | 1,27 | 1,71 | 6,15 | - | | A0MKEE | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE LLB | USD | 148,56 | 7.11. | | 1,09 | 6,37 | -15,04 | -1,05 | | A142W6 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE H USD | USD | 112,36 | 7.11. | | 0,85 | 4,75 | -12,98 | -1,86 | | A142W2 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL ESG KLASSE H EUR | EUR | 96,20 | 7.11. | | 0,67 | 4,76 | -8,12 | -7,17 | | A0MKEF | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE P | USD | 127,90 | 7.11. | | 0,44 | 5,58 | -16,92 | -4,67 | |
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