A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 104,37

5.2.

 -0,41

 -

 -  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 153,54

5.2.

 8,05

 50,38

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 137,98

5.2.

 7,61

 31,57

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 141,26

5.2.

 9,21

 34,41

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 152,98

5.2.

 9,69

 49,86

 -  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,129,86

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A41QK0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 103,94

30.1.

 1,38

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 119,03

5.2.

 1,91

 5,47

 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 104,83

30.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 104,83

30.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 14,12

5.2.

 5,06

 22,78

 -  

 -  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 14,72

5.2.

 5,52

 25,81

 -  

 -