A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 105,58

6.2.

 0,74

 -

 -  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 153,50

6.2.

 8,02

 49,10

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 139,49

6.2.

 8,79

 31,77

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 142,63

6.2.

 10,27

 34,30

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 154,41

6.2.

 10,71

 50,53

 -  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,129,86

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A41QK0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 105,98

6.2.

 3,36

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 119,19

6.2.

 2,05

 5,46

 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 105,35

6.2.

 1,42

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 105,35

6.2.

 1,42

 -

 -  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 14,43

6.2.

 7,37

 25,26

 -  

 -  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 15,09

6.2.

 8,17

 28,64

 -  

 -