A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 98,79

30.1.

 0,58

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 105,49

30.1.

 0,64

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 105,46

30.1.

 0,63

 -

 -  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 149,12

30.1.

 4,94

 44,78

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 135,23

30.1.

 5,47

 27,11

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 138,49

30.1.

 7,07

 30,45

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 151,39

30.1.

 8,55

 47,08

 -  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,129,86

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

WK03M0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 103,94

30.1.

 1,38

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 118,86

30.1.

 1,76

 6,01

 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 104,83

30.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 104,83

30.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 14,15

30.1.

 5,28

 22,30

 -  

 -  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 14,75

30.1.

 5,73

 25,21

 -  

 -