A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 106,34

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 129,40

10.10.

 25,94

 -

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 122,16

13.10.

 19,88

 15,43

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 123,39

13.10.

 21,02

 16,49

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 131,23

13.10.

 33,01

 22,17

 -  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,124,73

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 116,38

13.10.

 4,24

 5,95

 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 103,72

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 103,72

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 12,98

13.10.

 17,57

 23,38

 -  

 -  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 13,42

13.10.

 19,93

 27,20

 -  

 -