A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 105,08

26.2.

 0,25

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 105,06

26.2.

 0,25

 -

 -  

 -  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 198,97

26.2.

 15,22

 36,68

 92,73  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 163,41

26.2.

 15,00

 54,89

 -  

 -  

A40Q68

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE CHF HEDGED

CHF

 125,09

26.2.

 7,32

 -

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 140,75

26.2.

 9,77

 28,76

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 144,31

26.2.

 11,57

 31,69

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 156,57

26.2.

 12,26

 46,31

 -  

 -  

A41ZGH

DISCRETIONARY MACRO FUND I EUR

EUR

 104,46

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2PMAJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF)

CHF

 1,022,36

31.12.

 1,72

 1,72

 5,40  

 -  

A2PVJJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR)

EUR

 1,223,83

30.1.

 0,28

 3,87

 13,37  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,131,33

30.1.

 0,13

 -

 -  

 -  

A2QGWZ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,214,94

31.12.

 4,21

 4,21

 13,25  

 -  

A41QJY

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE A

EUR

 105,65

20.2.

 3,13

 -

 -  

 -  

A41QJZ

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE B

EUR

 106,09

20.2.

 3,40

 -

 -  

 -  

A41QK0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 105,94

20.2.

 3,33

 -

 -  

 -  

A41QK1

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE V

EUR

 106,46

20.2.

 3,58

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 120,43

26.2.

 3,11

 6,44

 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 105,96

20.2.

 2,00

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 105,96

20.2.

 2,00

 -

 -  

 -