A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 119,09

24.11.

 -5,71

 -4,25

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 105,90

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 108,45

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 120,35

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 97,03

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 93,94

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 97,74

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 104,31

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 104,29

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,126,54

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK03M0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 99,16

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 104,16

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 104,16

21.11.

 -

 -

 -  

 -