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82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 215,95 | 17.12. |   | 4,63 | 3,76 | 20,21 | 15,84 |  | 80567 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 50,40 | 17.12. | | 3,86 | 3,71 | 20,75 | 9,97 | | 67328 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | EUR | 217,77 | 17.12. | | 3,85 | 3,70 | 20,74 | 9,97 | | 80568 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 168,60 | 17.12. | | 3,84 | 3,70 | 20,74 | 9,97 | | A0PAB | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (VTA) | EUR | 253,88 | 17.12. |  | 5,18 | 3,68 | 49,43 | 100,71 | | 85895 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (T) | EUR | 222,48 | 17.12. | | 5,18 | 3,68 | 49,49 | 100,77 | | A21AY | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (A) | EUR | 226,62 | 17.12. | | 4,06 | 3,67 | 49,86 | 59,06 | | 85890 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (A) | EUR | 33,27 | 17.12. | | 5,17 | 3,67 | 49,48 | 100,79 | | A0SEC | ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 (T) | EUR | 129,31 | 17.12. | | 6,06 | 3,57 | 15,23 | 11,13 | | A21B1 | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | EUR | 211,81 | 17.12. | | 3,82 | 3,42 | 48,72 | 56,91 | | A1E11 | ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA) | CZK | 4,865,08 | 17.12. | | 6,26 | 3,42 | 22,26 | 57,38 | | A2AL2 | ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 (VTIA) | EUR | 110,53 | 17.12. | | 3,60 | 3,42 | 20,58 | 9,09 | | A21B0 | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | EUR | 191,65 | 17.12. | | 3,81 | 3,41 | 48,68 | 56,86 | | A09V4 | YOU INVEST FLEXIBLE PORTFOLIO 50 VT | EUR | 144,48 | 17.12. | | 4,40 | 3,33 | 18,00 | 14,50 | | A0NWB | ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (VTA) | EUR | 197,30 | 17.12. | | 3,51 | 3,33 | 20,47 | 8,97 | | 72420 | YOU INVEST FLEXIBLE PORTFOLIO 50 T | EUR | 140,30 | 17.12. | | 4,40 | 3,33 | 18,00 | 14,51 | | 72419 | YOU INVEST FLEXIBLE PORTFOLIO 50 A | EUR | 89,39 | 17.12. | | 4,40 | 3,32 | 18,01 | 14,51 | | A09HC | ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (A) | EUR | 115,72 | 17.12. | | 3,49 | 3,31 | 20,40 | 8,89 | | A09HD | ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (T) | EUR | 182,61 | 17.12. | | 3,49 | 3,31 | 20,39 | 8,87 | | A2CWH | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 (VTIA) | HUF | 52,043,42 | 17.12. | | 4,58 | 3,30 | 16,98 | 61,81 | |
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