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72429 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | EUR | 1,030,39 | 14.11. |   | 3,53 | 4,08 | 5,96 | 6,03 |  | 72430 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | EUR | 1,341,03 | 14.11. | | 3,53 | 4,08 | 5,96 | 6,03 | | A0H8D | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | EUR | 1,353,28 | 14.11. | | 3,53 | 4,08 | 5,96 | 6,03 | | 63944 | ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VTA) | CZK | 3,103,65 | 14.11. |  | 5,74 | 7,26 | 5,31 | 3,31 | | 85810 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A) | EUR | 72,25 | 14.11. |  | 3,41 | 4,29 | 5,18 | 4,60 | | 81297 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | EUR | 112,66 | 14.11. | | 3,41 | 4,30 | 5,19 | 4,62 | | 67335 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VTA) | EUR | 122,75 | 14.11. | | 3,41 | 4,30 | 5,18 | 4,61 | | A2CWG | ERSTE RESP. STOCK GLOBAL R01 HUF VTIA | HUF | 68,294,39 | 14.11. | | 24,73 | 36,10 | 25,41 | - | | A2CWH | ERSTE RESPON. STOCK DIVIDEND R01 VTIA | HUF | 49,964,52 | 14.11. | | 25,39 | 31,74 | 23,80 | - | | A24UX | ERSTE RESPONS. BOND EURO-CORP.R01 VTIA | SEK | 1,183,64 | 14.11. | | 8,91 | 8,30 | 9,99 | 4,00 | | A1QA8 | ERSTE RESPONS. STOCK DIVIDEND R01 VTIA | EUR | 138,64 | 14.11. | | 17,39 | 21,69 | 11,13 | 23,96 | | A2J44 | ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) R01 | CZK | 102,47 | 14.11. | | 3,52 | 8,54 | 3,94 | - | | A13EF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 85,07 | 14.11. | | 4,02 | 8,11 | -8,42 | -4,43 | | A13EG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 107,27 | 14.11. | | 4,02 | 8,10 | -8,43 | -4,43 | | A13EH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA) | EUR | 110,99 | 14.11. | | 4,02 | 8,10 | -8,42 | -4,43 | | A0AUE | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01 | EUR | 79,00 | 14.11. | | 0,31 | 2,24 | 3,02 | -7,29 | | A28EZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A) | CZK | 2,094,05 | 14.11. | | 2,58 | 5,15 | 3,14 | -8,48 | | A16X2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,643,09 | 14.11. | | 2,58 | 5,16 | 3,14 | -8,52 | | A0AUF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) | EUR | 136,52 | 14.11. | | 0,31 | 2,24 | 3,01 | -7,34 | | A1FWA | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA) | HUF | 58,088,87 | 14.11. | | 7,15 | 10,68 | 14,74 | 13,14 | |
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