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A054M | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (T) | EUR | 133,60 | 22.8. |   | 1,98 | 3,08 | 6,85 | 1,08 |  | A054L | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (A) | EUR | 86,73 | 22.8. | | 1,98 | 3,08 | 6,85 | 1,08 | | A00GL | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 150,93 | 22.8. |  | 1,96 | 3,45 | 11,20 | 11,14 | | 67684 | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 136,80 | 22.8. | | 1,96 | 3,46 | 11,20 | 11,15 | | 67683 | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 88,09 | 22.8. | | 1,95 | 3,45 | 11,19 | 11,13 | | 63329 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 (VTA) | CZK | 4,082,01 | 22.8. | | 1,93 | 8,12 | 31,99 | 44,21 | | A0396 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | EUR | 123,09 | 22.8. | | 1,92 | 3,27 | 9,02 | 6,67 | | A0WLX | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA) | EUR | 124,44 | 22.8. | | 1,92 | 3,26 | 9,01 | 6,67 | | A0395 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | EUR | 94,57 | 22.8. | | 1,91 | 3,26 | 9,02 | 6,66 | | A0PHH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 103,82 | 22.8. | | 1,87 | 3,52 | 8,79 | -2,06 | | A0PHJ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 126,07 | 22.8. | | 1,87 | 3,52 | 8,79 | -2,06 | | A0PHK | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 134,45 | 22.8. | | 1,86 | 3,52 | 8,78 | -2,07 | | A23TY | ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 (T) | EUR | 110,07 | 22.8. | | 1,86 | 4,86 | 18,54 | 7,63 | | A0AUE | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01 | EUR | 80,08 | 22.8. | | 1,82 | 2,27 | 3,80 | 6,60 | | A0AUF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) | EUR | 138,39 | 22.8. | | 1,82 | 2,27 | 3,78 | 6,56 | | A0AUG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL T EUR R01 | EUR | 144,23 | 22.8. | | 1,81 | 2,27 | 3,78 | 6,55 | | A23TX | ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 (A) | EUR | 101,72 | 22.8. | | 1,81 | 4,83 | 18,29 | 7,41 | | 85810 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A) | EUR | 72,17 | 22.8. | | 1,81 | 3,12 | 8,77 | 7,42 | | 67335 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VTA) | EUR | 125,38 | 22.8. | | 1,80 | 3,11 | 8,76 | 7,42 | | 81297 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | EUR | 115,07 | 22.8. | | 1,80 | 3,11 | 8,76 | 7,41 | |
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