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67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 111,43 | 14.11. | | 0,36 | 6,63 | -15,46 | -13,11 | | A0WK2 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) | EUR | 100,56 | 14.11. | | 1,94 | 6,54 | -11,07 | -8,74 | | A0WK1 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T) | EUR | 99,43 | 14.11. | | 1,92 | 6,52 | -11,12 | -8,82 | | A0WK0 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A) | EUR | 76,70 | 14.11. | | 1,92 | 6,51 | -11,13 | -8,82 | | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 78,40 | 14.11. | | 1,00 | 6,46 | -4,50 | -4,46 | | 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 46,61 | 14.11. | | 1,00 | 6,44 | -4,51 | -4,51 | | A011X | SWALDVIERTEL BOND (T) | EUR | 13,59 | 14.11. | | 0,22 | 6,17 | -14,07 | -12,33 | | A011W | SWALDVIERTEL BOND (A) | EUR | 10,27 | 14.11. | | 0,25 | 6,14 | -14,09 | -12,30 | | 85836 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 52,99 | 14.11. | | 4,33 | 6,03 | -2,25 | -5,02 | | 81296 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 115,09 | 14.11. | | 4,34 | 6,02 | -2,25 | -3,79 | | 67320 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 127,25 | 14.11. | | 4,34 | 6,02 | -2,25 | -3,35 | | 67324 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 161,38 | 14.11. | | 4,82 | 5,84 | 10,73 | 12,77 | | 80914 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | USD | 148,08 | 14.11. | | 4,82 | 5,83 | 10,73 | 12,77 | | 82518 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | USD | 97,55 | 14.11. | | 4,82 | 5,83 | 10,73 | 12,77 | | 85822 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR (A) | EUR | 7,61 | 14.11. | | 1,60 | 5,65 | -4,14 | -5,08 | | 81299 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR (T) | EUR | 13,67 | 14.11. | | 1,71 | 5,64 | -4,07 | -5,05 | | A044Y | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 (VTA) | HUF | 76,443,27 | 14.11. | | -15,93 | 5,42 | -44,07 | 39,88 | | A2BYF | ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 VTIA | HUF | 37,199,44 | 14.11. | | -15,98 | 5,34 | -44,22 | - | | A00GL | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 147,38 | 14.11. | | 4,30 | 5,24 | 5,60 | 7,51 | | 67684 | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 134,62 | 14.11. | | 4,30 | 5,24 | 5,60 | 7,51 | |
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