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81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 97,76 | 28.11. | | 1,55 | 6,35 | -14,72 | -12,29 | | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 112,75 | 28.11. | | 1,55 | 6,35 | -14,72 | -12,30 | | 67577 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 142,24 | 28.11. | | 1,64 | 6,32 | -11,89 | -8,83 | | 65897 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 167,66 | 28.11. | | 1,63 | 6,31 | -11,90 | -8,84 | | 67576 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 78,04 | 28.11. | | 1,63 | 6,31 | -11,90 | -8,83 | | A011W | SWALDVIERTEL BOND (A) | EUR | 10,41 | 28.11. | | 1,62 | 6,19 | -13,06 | -11,38 | | A011X | SWALDVIERTEL BOND (T) | EUR | 13,77 | 28.11. | | 1,55 | 6,17 | -13,04 | -11,45 | | A10UU | UIA GARANTIE-SPAR-FONDS 3 | EUR | 109,18 | 28.11. | | 4,38 | 5,84 | 0,33 | 1,70 | | 67324 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 161,64 | 28.11. | | 4,99 | 5,75 | 10,87 | 12,92 | | 80914 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | USD | 148,32 | 28.11. | | 4,99 | 5,75 | 10,87 | 12,93 | | 82518 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | USD | 97,71 | 28.11. | | 4,99 | 5,75 | 10,87 | 12,93 | | 81299 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR (T) | EUR | 13,79 | 28.11. | | 2,60 | 5,67 | -3,30 | -4,35 | | 85822 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR (A) | EUR | 7,68 | 28.11. | | 2,54 | 5,62 | -3,26 | -4,32 | | 85804 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A) | EUR | 9,64 | 28.11. | | 1,90 | 5,50 | -13,20 | -14,69 | | 81292 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T) | EUR | 21,02 | 28.11. | | 1,79 | 5,47 | -13,24 | -14,73 | | 67332 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (VTA) | EUR | 22,82 | 28.11. | | 1,78 | 5,45 | -13,26 | -14,72 | | A0WK2 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) | EUR | 100,74 | 28.11. | | 2,12 | 5,38 | -10,56 | -8,75 | | A1BTJ | T 1900 EUR R01 (VTIA) | EUR | 92,39 | 28.11. | | 1,39 | 5,36 | - | - | | A0WK0 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A) | EUR | 76,84 | 28.11. | | 2,10 | 5,36 | -10,61 | -8,83 | | A0WK1 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T) | EUR | 99,60 | 28.11. | | 2,09 | 5,35 | -10,62 | -8,83 | |
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