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85802 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) | EUR | 14,18 | 22.8. |   | -0,12 | 0,15 | -0,69 | -13,50 |  | A011W | SWALDVIERTEL BOND (A) | EUR | 10,11 | 22.8. | | -0,02 | 0,27 | -1,07 | -14,04 | | A011X | SWALDVIERTEL BOND (T) | EUR | 13,64 | 22.8. | | -0,07 | 0,29 | -1,09 | -14,05 | | A2VY3 | ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 (VTIA) | CZK | 2,472,04 | 22.8. | | -2,80 | -2,05 | -1,26 | - | | A0K2B | T 1851 EUR R01 (A) | EUR | 112,24 | 22.8. | | -0,35 | 0,04 | -1,29 | -14,00 | | A0K2C | T 1851 EUR R01 (T) | EUR | 111,21 | 22.8. | | -0,39 | -0,02 | -1,37 | -14,06 | | A0K2D | T 1851 EUR R01 (VTA) | EUR | 114,75 | 22.8. | | -0,37 | -0,01 | -1,37 | -14,06 | | A0K2G | T 1852 EUR (T) | EUR | 107,33 | 22.8. | | -0,33 | 0,05 | -1,37 | -14,04 | | A0K2F | T 1852 EUR (A) | EUR | 108,51 | 22.8. | | -0,34 | 0,05 | -1,37 | -14,04 | | A0K2H | T 1852 EUR (VTA) | EUR | 108,51 | 22.8. | | -0,34 | 0,05 | -1,37 | -14,04 | | A2HVD | ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (VTIA) | EUR | 107,16 | 22.8. | | 4,32 | 2,82 | -1,96 | - | | A2HVC | ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (T) | EUR | 106,34 | 22.8. | | 4,32 | 2,81 | -1,97 | - | | A2HVB | ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (A) | EUR | 101,39 | 22.8. | | 4,32 | 2,82 | -1,97 | - | | 61988 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | EUR | 94,00 | 22.8. | | -0,10 | -0,17 | -2,13 | 7,80 | | 61989 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) | EUR | 129,69 | 22.8. | | -0,10 | -0,16 | -2,14 | 7,79 | | A1ACM | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA) | EUR | 135,20 | 22.8. | | -0,11 | -0,18 | -2,16 | 7,77 | | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 110,95 | 22.8. | | -0,40 | -0,72 | -2,90 | -15,03 | | 81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 96,19 | 22.8. | | -0,39 | -0,72 | -2,91 | -15,04 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 50,87 | 22.8. | | -0,39 | -0,72 | -2,92 | -15,04 | | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 74,98 | 22.8. | | 2,45 | -0,68 | -3,03 | -12,79 | |
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