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A00G9 | ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA) | HUF | 58,400,98 | 16.12. |   | -3,85 | -3,32 | 5,82 | 18,86 |  | A0K28 | XT BOND EUR PASSIV | EUR | 116,17 | 16.12. |  | 0,50 | -0,40 | 5,59 | -14,85 | | A0C8W | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 142,92 | 16.12. | | -7,24 | -6,51 | 5,45 | 19,01 | | 67317 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA) | EUR | 32,34 | 16.12. | | 0,56 | -0,34 | 5,14 | -14,65 | | A2VY3 | ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 (VTIA) | CZK | 2,464,60 | 16.12. | | -3,09 | -3,22 | 5,12 | - | | 81291 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) | EUR | 28,34 | 16.12. | | 0,57 | -0,35 | 5,12 | -14,66 | | 85802 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) | EUR | 14,28 | 16.12. | | 0,58 | -0,31 | 5,11 | -14,64 | | 62721 | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 130,73 | 16.12. | | -7,69 | -6,98 | 5,01 | 19,88 | | 62720 | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 83,06 | 16.12. | | -7,68 | -6,97 | 4,97 | 19,68 | | 98272 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) | USD | 55,21 | 16.12. | | 5,15 | 4,07 | 4,72 | -8,80 | | 81752 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) | USD | 127,17 | 16.12. | | 5,13 | 4,05 | 4,69 | -8,84 | | 60532 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 140,78 | 16.12. | | 5,14 | 4,06 | 4,69 | -8,83 | | A011X | SWALDVIERTEL BOND (T) | EUR | 13,70 | 16.12. | | 0,37 | -0,51 | 4,66 | -15,25 | | A0K2B | T 1851 EUR R01 (A) | EUR | 113,06 | 16.12. | | 0,38 | -0,55 | 4,65 | -15,09 | | A0K2C | T 1851 EUR R01 (T) | EUR | 111,92 | 16.12. | | 0,33 | -0,60 | 4,56 | -15,17 | | A0K2D | T 1851 EUR R01 (VTA) | EUR | 115,57 | 16.12. | | 0,34 | -0,60 | 4,56 | -15,17 | | A0K2F | T 1852 EUR (A) | EUR | 109,26 | 16.12. | | 0,35 | -0,57 | 4,55 | -15,20 | | A0K2H | T 1852 EUR (VTA) | EUR | 109,26 | 16.12. | | 0,35 | -0,57 | 4,55 | -15,20 | | A0K2G | T 1852 EUR (T) | EUR | 108,07 | 16.12. | | 0,35 | -0,58 | 4,54 | -15,19 | | A011W | SWALDVIERTEL BOND (A) | EUR | 10,15 | 16.12. | | 0,38 | -0,59 | 4,53 | -15,29 | |
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