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70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 121,40 | 14.11. |   | -0,79 | 5,18 | -11,65 | -13,16 |  | 67317 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA) | EUR | 32,11 | 14.11. |  | 0,66 | 6,86 | -12,39 | -12,12 | | 85802 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) | EUR | 14,48 | 14.11. | | 0,66 | 6,84 | -12,40 | -12,13 | | 81291 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) | EUR | 28,14 | 14.11. | | 0,64 | 6,87 | -12,41 | -12,12 | | A0K2B | T 1851 EUR R01 (A) | EUR | 112,28 | 14.11. | | 0,87 | 6,99 | -12,85 | -12,79 | | A0K2D | T 1851 EUR R01 (VTA) | EUR | 114,83 | 14.11. | | 0,85 | 6,97 | -12,88 | -12,84 | | A0K2C | T 1851 EUR R01 (T) | EUR | 111,29 | 14.11. | | 0,84 | 6,96 | -12,88 | -12,83 | | A0K2G | T 1852 EUR (T) | EUR | 107,36 | 14.11. | | 0,83 | 6,95 | -12,94 | -12,88 | | A0K2F | T 1852 EUR (A) | EUR | 108,54 | 14.11. | | 0,83 | 6,95 | -12,95 | -12,88 | | A0K2H | T 1852 EUR (VTA) | EUR | 108,54 | 14.11. | | 0,83 | 6,95 | -12,95 | -12,88 | | 65897 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 166,04 | 14.11. | | 0,65 | 7,67 | -13,01 | -9,05 | | 67577 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 140,86 | 14.11. | | 0,65 | 7,67 | -13,02 | -9,04 | | 67576 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 77,28 | 14.11. | | 0,64 | 7,66 | -13,02 | -9,05 | | A2HVC | ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | EUR | 102,96 | 14.11. | | -0,83 | 10,91 | -13,04 | - | | A2HVD | ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (VTIA) | EUR | 103,75 | 14.11. | | -0,83 | 10,92 | -13,04 | - | | A2HVB | ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | EUR | 98,17 | 14.11. | | -0,82 | 10,92 | -13,04 | - | | 67332 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (VTA) | EUR | 22,48 | 14.11. |  | 0,27 | 3,69 | -13,17 | -15,55 | | A0K28 | XT BOND EUR PASSIV | EUR | 115,07 | 14.11. | | 0,45 | 7,00 | -13,20 | -12,02 | | 81292 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T) | EUR | 20,70 | 14.11. | | 0,24 | 3,66 | -13,20 | -15,58 | | 85804 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A) | EUR | 9,49 | 14.11. | | 0,31 | 3,64 | -13,21 | -15,60 | |
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