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65897 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 172,24 | 17.12. |   | 4,55 | 3,16 | 7,48 | -11,44 |  | 67576 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 77,89 | 17.12. | | 4,55 | 3,16 | 7,47 | -11,45 | | 63940 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | CZK | 4,988,64 | 17.12. | | 5,08 | 4,50 | 19,25 | -11,74 | | A00GD | ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | HUF | 55,815,02 | 17.12. | | -1,66 | -1,56 | 2,69 | -11,83 | | A00GA | ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) | HUF | 7,982,38 | 17.12. | | -13,73 | -13,90 | -16,09 | -12,90 | | 67317 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA) | EUR | 32,35 | 17.12. | | 0,59 | -0,25 | 5,89 | -14,40 | | 81291 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) | EUR | 28,35 | 17.12. | | 0,60 | -0,25 | 5,90 | -14,40 | | 85802 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) | EUR | 14,28 | 17.12. |  | 0,58 | -0,31 | 5,85 | -14,40 | | A0K28 | XT BOND EUR PASSIV | EUR | 116,22 | 17.12. | | 0,55 | -0,33 | 6,44 | -14,56 | | A0K2B | T 1851 EUR R01 (A) | EUR | 113,11 | 17.12. | | 0,43 | -0,49 | 5,50 | -14,81 | | A0K2D | T 1851 EUR R01 (VTA) | EUR | 115,62 | 17.12. | | 0,38 | -0,54 | 5,42 | -14,89 | | A0K2C | T 1851 EUR R01 (T) | EUR | 111,97 | 17.12. | | 0,38 | -0,54 | 5,42 | -14,89 | | A0K2F | T 1852 EUR (A) | EUR | 109,31 | 17.12. | | 0,39 | -0,52 | 5,39 | -14,92 | | A0K2H | T 1852 EUR (VTA) | EUR | 109,31 | 17.12. | | 0,39 | -0,52 | 5,39 | -14,92 | | A0K2G | T 1852 EUR (T) | EUR | 108,12 | 17.12. | | 0,40 | -0,52 | 5,39 | -14,92 | | A011W | SWALDVIERTEL BOND (A) | EUR | 10,16 | 17.12. | | 0,48 | -0,49 | 5,35 | -15,01 | | A011X | SWALDVIERTEL BOND (T) | EUR | 13,70 | 17.12. | | 0,37 | -0,51 | 5,30 | -15,04 | | 81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 96,82 | 17.12. | | 0,26 | -0,72 | 4,30 | -15,87 | | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 111,67 | 17.12. | | 0,25 | -0,72 | 4,30 | -15,87 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 50,19 | 17.12. | | 0,25 | -0,72 | 4,28 | -15,88 | |
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