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67577 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 147,73 | 27.2. |   | 0,72 | 3,39 | 11,19 | -7,98 |  | 65897 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 174,14 | 27.2. | | 0,72 | 3,39 | 11,19 | -7,98 | | 67576 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 78,75 | 27.2. | | 0,72 | 3,38 | 11,20 | -7,98 | | 63941 | ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 (VTA) | CZK | 4,877,40 | 27.2. | | 0,87 | -0,41 | 17,32 | -8,13 | | A28FD | ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 (A) | CZK | 2,169,83 | 27.2. | | 0,87 | -0,40 | 17,32 | -8,14 | | A0WK2 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) | EUR | 105,57 | 27.2. | | 0,58 | 4,16 | 9,89 | -8,55 | | A0WK0 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A) | EUR | 78,06 | 27.2. | | 0,58 | 4,13 | 9,80 | -8,66 | | A0WK1 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T) | EUR | 104,32 | 27.2. | | 0,58 | 4,12 | 9,79 | -8,67 | | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 77,47 | 27.2. | | 1,19 | 3,47 | 6,63 | -8,90 | | 70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 127,53 | 27.2. | | 1,19 | 3,48 | 6,62 | -8,90 | | 65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 145,06 | 27.2. | | 1,19 | 3,48 | 6,62 | -8,90 | | A0K28 | XT BOND EUR PASSIV | EUR | 118,53 | 27.2. | | 1,72 | 2,08 | 10,81 | -10,61 | | 67317 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA) | EUR | 32,94 | 27.2. | | 1,57 | 2,01 | 9,73 | -10,63 | | 81291 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) | EUR | 28,87 | 27.2. | | 1,58 | 2,01 | 9,73 | -10,64 | | 85802 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) | EUR | 14,25 | 27.2. | | 1,56 | 1,99 | 9,67 | -10,66 | | A0K2B | T 1851 EUR R01 (A) | EUR | 115,14 | 27.2. | | 1,53 | 1,99 | 9,21 | -11,14 | | A0K2D | T 1851 EUR R01 (VTA) | EUR | 117,68 | 27.2. | | 1,52 | 1,94 | 9,10 | -11,24 | | A0K2C | T 1851 EUR R01 (T) | EUR | 113,96 | 27.2. | | 1,51 | 1,94 | 9,10 | -11,24 | | A0K2F | T 1852 EUR (A) | EUR | 111,26 | 27.2. | | 1,52 | 1,93 | 9,09 | -11,26 | | A0K2H | T 1852 EUR (VTA) | EUR | 111,26 | 27.2. | | 1,52 | 1,93 | 9,09 | -11,26 | |
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