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70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 123,52 | 20.8. |   | 2,52 | -0,13 | -2,97 | -12,89 |  | 67317 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA) | EUR | 32,17 | 20.8. | | 0,03 | 0,75 | -0,53 | -13,31 | | 81291 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) | EUR | 28,19 | 20.8. | | 0,04 | 0,75 | -0,53 | -13,33 | | 85802 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) | EUR | 14,20 | 20.8. | | 0,02 | 0,71 | -0,55 | -13,33 | | A0K28 | XT BOND EUR PASSIV | EUR | 115,64 | 20.8. | | 0,04 | 0,97 | -0,34 | -13,57 | | A011X | SWALDVIERTEL BOND (T) | EUR | 13,66 | 20.8. | | 0,07 | 0,89 | -0,94 | -13,87 | | A0K2B | T 1851 EUR R01 (A) | EUR | 112,37 | 20.8. | | -0,23 | 0,58 | -1,18 | -13,89 | | A0K2F | T 1852 EUR (A) | EUR | 108,64 | 20.8. | | -0,22 | 0,59 | -1,25 | -13,93 | | A0K2H | T 1852 EUR (VTA) | EUR | 108,64 | 20.8. | | -0,22 | 0,59 | -1,25 | -13,93 | | A0K2G | T 1852 EUR (T) | EUR | 107,45 | 20.8. | | -0,22 | 0,59 | -1,26 | -13,93 | | A0K2C | T 1851 EUR R01 (T) | EUR | 111,35 | 20.8. | | -0,26 | 0,54 | -1,24 | -13,95 | | A011W | SWALDVIERTEL BOND (A) | EUR | 10,12 | 20.8. | | 0,08 | 0,86 | -0,98 | -13,95 | | A0K2D | T 1851 EUR R01 (VTA) | EUR | 114,88 | 20.8. | | -0,26 | 0,53 | -1,25 | -13,96 | | 81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 96,31 | 20.8. | | -0,27 | -0,13 | -2,79 | -14,91 | | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 111,08 | 20.8. | | -0,28 | -0,14 | -2,78 | -14,91 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 50,93 | 20.8. | | -0,27 | -0,14 | -2,81 | -14,92 | | A03N3 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTA) | EUR | 186,16 | 20.8. | | 0,30 | -12,96 | -42,90 | -16,40 | | 70567 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (T) | EUR | 173,05 | 20.8. | | 0,30 | -12,96 | -42,90 | -16,45 | | 70566 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A) | EUR | 158,47 | 20.8. | | 0,30 | -12,96 | -42,90 | -16,47 | | A2BYG | ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTIA) | EUR | 90,44 | 20.8. | | 0,21 | -12,99 | -43,00 | -17,13 | |
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