A2HV5

ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 (A)

EUR

 151,43

4.4.

 -8,34

 -3,49

 22,86  

 -  

63905

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A)

EUR

 103,58

4.4.

 -4,21

 6,39

 22,39  

 61,22  

69707

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (T)

EUR

 140,77

4.4.

 -4,21

 6,39

 22,38  

 61,20  

63906

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA)

EUR

 152,25

4.4.

 -4,20

 6,39

 22,38  

 61,16  

69706

CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T)

EUR

 2,631,68

4.4.

 1,50

 1,45

 21,65  

 89,16  

A2RUG

ERSTE FAIR INVEST HUF R01 (VTIA)

HUF

 40,759,54

4.4.

 -10,50

 3,73

 20,64  

 -  

69708

CORE EQUITIES USA USD (T)

USD

 4,241,70

4.4.

 -9,25

 2,84

 19,92  

 127,07  

81300

ERSTE STOCK VIENNA EUR (T)

EUR

 190,92

4.4.

 10,52

 9,49

 19,44  

 93,98  

67339

ERSTE STOCK VIENNA EUR (VTA)

EUR

 205,46

4.4.

 10,53

 9,49

 19,44  

 93,96  

85814

ERSTE STOCK VIENNA EUR (A)

EUR

 112,15

4.4.

 10,53

 9,49

 19,41  

 94,06  

49728

RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01 (A)

EUR

 4,31

4.4.

 12,24

 10,52

 19,31  

 92,85  

A100X

RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01 (VTIA)

EUR

 13,24

4.4.

 12,11

 10,52

 19,28  

 92,44  

49729

RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01 (T)

EUR

 12,75

4.4.

 12,04

 10,44

 19,23  

 92,61  

62748

ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA)

HUF

 76,538,30

4.4.

 -15,27

 -1,09

 18,78  

 90,24  

A00G9

ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA)

HUF

 59,978,61

4.4.

 -1,25

 6,45

 18,52  

 26,30  

75426

ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (A)

EUR

 159,70

4.4.

 -22,65

 -11,76

 18,39  

 118,97  

75350

ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T)

EUR

 170,64

4.4.

 -22,65

 -11,76

 18,38  

 118,94  

67338

ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA)

EUR

 179,14

4.4.

 -22,65

 -11,76

 18,31  

 118,84  

71989

PRO INVEST AKTIV EUR (T)

EUR

 19,87

4.4.

 -5,38

 4,29

 18,10  

 68,21  

50035

PRO INVEST AKTIV EUR (A)

EUR

 12,63

4.4.

 -5,39

 4,25

 18,06  

 68,24