69708

CORE EQUITIES USA USD (T)

USD

 5,037,10

20.8.

 7,77

 14,91

 52,15  

 95,21  

A09UQ

DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A)

EUR

 17,71

20.8.

 -3,90

 -2,28

 3,55  

 25,28  

A09UR

DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T)

EUR

 20,75

20.8.

 -3,86

 -2,24

 3,56  

 25,31  

70417

DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS

EUR

 165,57

20.8.

 -2,65

 4,20

 23,95  

 68,22  

A0SEC

ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 (T)

EUR

 127,05

20.8.

 3,41

 3,95

 10,92  

 9,64  

70767

ERSTE BEST OF WORLD (A) (EUR)

EUR

 148,16

20.8.

 -2,18

 5,69

 20,55  

 54,76  

70768

ERSTE BEST OF WORLD (T) (EUR)

EUR

 216,48

20.8.

 -2,18

 5,69

 20,56  

 54,78  

A0QQL

ERSTE BEST OF WORLD (VTA) (EUR)

EUR

 248,19

20.8.

 -2,18

 5,69

 20,55  

 54,80  

A27ZQ

ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A)

EUR

 97,37

20.8.

 -8,40

 -2,61

 -10,56  

 13,55  

A27ZR

ERSTE BOND CHINA EUR R01 (T)

EUR

 105,93

20.8.

 -8,40

 -2,61

 -10,57  

 13,55  

A2RYB

ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA)

EUR

 103,99

20.8.

 -8,40

 -2,62

 -10,55  

 -  

A2VY3

ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 (VTIA)

CZK

 2,464,94

20.8.

 -3,08

 -2,24

 -1,55  

 -  

85802

ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)

EUR

 14,20

20.8.

 0,02

 0,71

 -0,55  

 -13,33  

81291

ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T)

EUR

 28,19

20.8.

 0,04

 0,75

 -0,53  

 -13,33  

67317

ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA)

EUR

 32,17

20.8.

 0,03

 0,75

 -0,53  

 -13,31  

A2AL1

ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 (A)

EUR

 96,82

20.8.

 3,61

 6,85

 21,84  

 16,09  

A2AL2

ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 (VTIA)

EUR

 110,13

20.8.

 3,26

 6,26

 19,88  

 12,97  

A09HC

ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (A)

EUR

 115,40

20.8.

 3,24

 6,24

 19,78  

 12,84  

A09HD

ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (T)

EUR

 182,11

20.8.

 3,25

 6,24

 19,78  

 12,83  

A0NWB

ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (VTA)

EUR

 196,75

20.8.

 3,26

 6,26

 19,85  

 12,93