69708

CORE EQUITIES USA USD (T)

USD

 5,029,07

21.8.

 7,59

 15,08

 51,90  

 94,20  

A37UP

ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 (VTIA)

EUR

 125,53

21.8.

 7,13

 10,39

 -  

 -  

A2STC

ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (T)

EUR

 109,48

21.8.

 7,04

 13,38

 11,44  

 -  

A2STB

ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (A)

EUR

 102,32

21.8.

 7,04

 13,37

 11,42  

 -  

A2STD

ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (VTIA)

EUR

 109,52

21.8.

 7,04

 13,37

 11,44  

 -  

A37UN

ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 (T)

EUR

 122,87

21.8.

 6,80

 9,66

 -  

 -  

A37UM

ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 (A)

EUR

 120,67

21.8.

 6,80

 9,66

 -  

 -  

68542

GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES (T)

EUR

 373,83

21.8.

 6,75

 5,84

 25,05  

 40,32  

91829

GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES (A)

EUR

 337,51

21.8.

 6,75

 5,84

 25,05  

 40,33  

A2DXV

GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES (VT-AUSLAND)

EUR

 375,02

21.8.

 6,75

 5,84

 25,05  

 40,33  

A1QA6

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (A)

EUR

 115,34

21.8.

 6,15

 14,63

 11,61  

 51,96  

A1QA7

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (T)

EUR

 142,24

21.8.

 6,14

 14,62

 11,62  

 52,00  

A1QA8

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (VTIA)

EUR

 146,98

21.8.

 6,14

 14,63

 11,63  

 52,03  

63906

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA)

EUR

 168,39

21.8.

 5,95

 11,55

 34,19  

 56,41  

69707

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (T)

EUR

 155,69

21.8.

 5,95

 11,54

 34,18  

 56,43  

63905

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A)

EUR

 114,56

21.8.

 5,95

 11,54

 34,20  

 56,44  

A28E5

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02 (T)

EUR

 155,68

21.8.

 5,91

 3,60

 27,40  

 59,02  

A2VH4

ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 (VTIA)

USD

 142,41

21.8.

 5,56

 7,46

 36,76  

 -  

A2DY8

ERSTE GREEN INVEST EUR D02 (VTIA)

EUR

 138,28

21.8.

 5,49

 1,08

 -10,17  

 31,43  

A2DY7

ERSTE GREEN INVEST EUR D02 (T)

EUR

 137,09

21.8.

 5,49

 1,08

 -10,17  

 30,69