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74675 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) | EUR | 520,51 | 14.11. | | 11,13 | 25,51 | 9,68 | 12,92 | | 67316 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | EUR | 571,42 | 14.11. | | 11,12 | 25,50 | 9,67 | 12,94 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 | EUR | 157,38 | 14.11. | | 18,41 | 25,44 | 14,93 | 43,04 | | A2RUD | ERSTE FAIR INVEST R01 EUR | EUR | 107,95 | 14.11. | | 16,87 | 25,44 | 4,50 | - | | A2RUE | ERSTE FAIR INVEST R01 EUR VTIA | EUR | 108,15 | 14.11. | | 16,87 | 25,43 | 4,49 | - | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 83,00 | 14.11. | | 18,40 | 25,43 | 14,90 | 43,13 | | A2RUC | ERSTE FAIR INVEST R01 EUR | EUR | 102,99 | 14.11. | | 16,85 | 25,43 | 4,49 | - | | A00G8 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 (VTA) | HUF | 29,524,86 | 14.11. | | 17,95 | 25,32 | -36,16 | -24,00 | | 63905 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A) | EUR | 106,47 | 14.11. | | 18,33 | 25,31 | 15,69 | 33,25 | | 69707 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (T) | EUR | 143,03 | 14.11. | | 18,32 | 25,30 | 15,67 | 33,25 | | 63906 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA) | EUR | 153,98 | 14.11. | | 18,33 | 25,30 | 15,64 | 33,22 | | 61997 | WSTV ESPA PROGRESSIV CZK R01 (VTA) | CZK | 8,586,12 | 14.11. | | 19,02 | 25,08 | - | - | | 81976 | TOP-FONDS III "DER AKTIVE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (T) | EUR | 181,51 | 14.11. | | 18,84 | 24,99 | 8,68 | 45,41 | | 70349 | PIZ BUIN GLOBAL EUR (A) | EUR | 225,80 | 14.11. | | 17,95 | 24,83 | 13,99 | 56,54 | | 70350 | PIZ BUIN GLOBAL EUR (T) | EUR | 226,13 | 14.11. | | 17,95 | 24,83 | 13,98 | 56,53 | | A2VH6 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL R01 USD V | USD | 130,24 | 14.11. | | 11,47 | 24,69 | - | - | | A2QAD | ERSTE REAL ASSETS R01 | EUR | 129,37 | 14.11. | | 18,36 | 24,58 | 21,38 | - | | A2QAC | ERSTE REAL ASSETS R01 | EUR | 122,35 | 14.11. | | 18,36 | 24,57 | 21,39 | - | | A09GW | ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA) | HUF | 79,419,88 | 14.11. | | 18,51 | 24,49 | 39,66 | 92,35 | | 49978 | FTC GIDEON I EUR R01 (T) | EUR | 19,16 | 14.11. | | 18,42 | 24,33 | 22,43 | 42,45 | |
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