69708

CORE EQUITIES USA USD (T)

USD

 5,556,65

21.4.

 3,06

 40,20

 76,12  

 77,19  

85858

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A)

USD

 700,69

21.4.

 1,52

 40,18

 56,91  

 51,92  

81286

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T)

USD

 1,052,33

21.4.

 1,52

 40,18

 56,96  

 51,95  

67337

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VTA)

USD

 1,111,31

21.4.

 1,52

 40,18

 56,96  

 51,94  

A0XYP

ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA)

CZK

 15,766,63

21.4.

 0,69

 40,17

 34,01  

 18,24  

A044Y

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 (VTA)

HUF

 81,145,23

21.4.

 2,82

 40,09

 -17,74  

 -28,03  

A00GE

ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA)

HUF

 126,225,50

21.4.

 9,88

 40,06

 55,06  

 32,37  

A2BYF

ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 (VTIA)

HUF

 39,409,87

21.4.

 2,74

 39,68

 -17,98  

 -28,43  

A09VC

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (T) R01

EUR

 32,48

21.4.

 8,99

 39,12

 61,68  

 60,96  

A09VB

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A) R01

EUR

 25,77

21.4.

 8,96

 39,11

 61,58  

 60,96  

A3H21

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) P03

EUR

 115,72

21.4.

 8,97

 39,10

 -  

 -  

A09VE

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) R01

EUR

 34,56

21.4.

 8,99

 39,07

 61,65  

 60,97  

63947

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 (VTA)

CZK

 2,676,59

21.4.

 14,28

 37,22

 103,86  

 3,99  

82265

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T)

EUR

 893,09

21.4.

 1,48

 36,93

 46,34  

 55,44  

A0A1P

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA)

EUR

 949,15

21.4.

 1,48

 36,93

 46,34  

 55,63  

82281

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A)

EUR

 594,34

21.4.

 1,48

 36,93

 46,28  

 55,42  

A2QAD

ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T)

EUR

 168,46

21.4.

 8,95

 35,99

 67,62  

 73,60  

A2QAC

ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (A)

EUR

 152,23

21.4.

 8,95

 35,99

 67,62  

 73,62  

A2STF

ERSTE STOCK VALUE HUF R01 (VTIA)

HUF

 49,549,85

21.4.

 6,16

 34,84

 47,23  

 -  

A2GK8

CORE EQUITIES EUR R01 (T)

EUR

 206,10

21.4.

 2,73

 34,35

 56,56  

 74,06