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A3H20 | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (T) P03 | EUR | 116,39 | 22.4. |   | 8,80 | 39,67 | - | - |  | A3E7U | ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | EUR | 121,67 | 22.4. |  | 8,63 | 25,11 | - | - | | A2QAD | ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T) | EUR | 167,96 | 22.4. | | 8,63 | 35,59 | 67,47 | 73,09 | | A2QAC | ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (A) | EUR | 151,77 | 22.4. | | 8,62 | 35,58 | 67,47 | 73,09 | | A09VE | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) R01 | EUR | 34,42 | 22.4. | | 8,55 | 38,51 | 60,47 | 58,47 | | A09VB | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A) R01 | EUR | 25,67 | 22.4. | | 8,54 | 38,57 | 60,40 | 58,51 | | A09VC | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (T) R01 | EUR | 32,34 | 22.4. | | 8,52 | 38,52 | 60,44 | 58,47 | | A3H21 | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) P03 | EUR | 115,24 | 22.4. | | 8,52 | 38,53 | - | - | | A32SU | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (A) | EUR | 127,84 | 22.4. | | 8,28 | 26,63 | - | - | | A3BMH | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 112,15 | 22.4. | | 6,89 | 19,43 | - | - | | A3BMK | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 120,85 | 22.4. | | 6,89 | 19,43 | - | - | | A3DX9 | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ | EUR | 112,48 | 22.4. | | 6,89 | 19,43 | - | - | | A3BME | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02 | EUR | 122,02 | 22.4. | | 6,89 | 19,85 | - | - | | A3BMJ | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 120,80 | 22.4. | | 6,88 | 19,42 | - | - | | A00G8 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 (VTA) | HUF | 39,743,08 | 22.4. | | 6,70 | 25,23 | 89,19 | 10,23 | | A30EQ | PRO INVEST CARE EUR (T) | EUR | 13,17 | 22.4. | | 6,37 | 25,91 | 39,90 | - | | A30EP | PRO INVEST CARE EUR (A) | EUR | 12,77 | 22.4. | | 6,35 | 25,92 | 39,85 | - | | A36G1 | ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,063,08 | 22.4. | | 6,06 | 15,80 | - | - | | A07YK | ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (VTIA) | EUR | 20,75 | 22.4. | | 5,98 | 19,25 | 31,25 | 17,50 | | A07YJ | ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (T) | EUR | 18,80 | 22.4. | | 5,98 | 19,29 | 31,01 | 17,03 | |
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