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A09GW | ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA) | HUF | 79,419,88 | 14.11. | | 18,51 | 24,49 | 39,66 | 92,35 | | 49978 | FTC GIDEON I EUR R01 (T) | EUR | 19,16 | 14.11. | | 18,42 | 24,33 | 22,43 | 42,45 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 | EUR | 157,38 | 14.11. | | 18,41 | 25,44 | 14,93 | 43,04 | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 83,00 | 14.11. | | 18,40 | 25,43 | 14,90 | 43,13 | | A2QAD | ERSTE REAL ASSETS R01 | EUR | 129,37 | 14.11. | | 18,36 | 24,58 | 21,38 | - | | A2QAC | ERSTE REAL ASSETS R01 | EUR | 122,35 | 14.11. | | 18,36 | 24,57 | 21,39 | - | | 63906 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA) | EUR | 153,98 | 14.11. | | 18,33 | 25,30 | 15,64 | 33,22 | | 63905 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A) | EUR | 106,47 | 14.11. | | 18,33 | 25,31 | 15,69 | 33,25 | | 69707 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (T) | EUR | 143,03 | 14.11. | | 18,32 | 25,30 | 15,67 | 33,25 | | A0JQ2 | FTC GIDEON I EUR R01 (A) | EUR | 16,05 | 14.11. | | 18,28 | 24,13 | 21,97 | 42,02 | | A36G2 | ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 (VTIA) | HUF | 47,707,53 | 14.11. | | 17,99 | 32,79 | - | - | | A00G8 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 (VTA) | HUF | 29,524,86 | 14.11. | | 17,95 | 25,32 | -36,16 | -24,00 | | 70349 | PIZ BUIN GLOBAL EUR (A) | EUR | 225,80 | 14.11. | | 17,95 | 24,83 | 13,99 | 56,54 | | 70350 | PIZ BUIN GLOBAL EUR (T) | EUR | 226,13 | 14.11. | | 17,95 | 24,83 | 13,98 | 56,53 | | A2VH4 | ERSTE STOCK GLOBAL R01 | USD | 136,55 | 14.11. | | 17,79 | 27,34 | - | - | | A296E | ERSTE FUTURE INVEST R01 T | EUR | 153,49 | 14.11. | | 17,71 | 26,84 | -3,71 | 45,32 | | A296F | ERSTE FUTURE INVEST R01 VTA | EUR | 153,71 | 14.11. | | 17,70 | 26,84 | -3,71 | 45,08 | | A296D | ERSTE FUTURE INVEST R01 A | EUR | 141,20 | 14.11. | | 17,70 | 26,83 | -3,68 | 45,39 | | A1QA7 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND R01 T | EUR | 135,51 | 14.11. | | 17,40 | 21,69 | 11,12 | 23,93 | | A1QA6 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND R01 A | EUR | 111,77 | 14.11. | | 17,39 | 21,69 | 11,08 | 23,84 | |
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