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63946 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VTA) | CZK | 23,211,17 | 23.4. |   | 2,95 | 31,00 | 53,13 | 47,19 |  | A0JQ2 | FTC GIDEON I EUR R01 (A) | EUR | 15,23 | 23.4. | | 4,89 | 30,93 | 41,36 | 46,48 | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 3,006,22 | 23.4. |  | 2,78 | 18,87 | 34,60 | 46,30 | | 70349 | PIZ BUIN GLOBAL EUR (A) | EUR | 247,42 | 23.4. | | 4,94 | 30,79 | 43,17 | 43,50 | | 70350 | PIZ BUIN GLOBAL EUR (T) | EUR | 247,78 | 23.4. | | 4,94 | 30,79 | 43,17 | 43,50 | | A1QA8 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (VTIA) | EUR | 167,20 | 23.4. | | 8,66 | 27,72 | 37,79 | 43,31 | | A1QA7 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (T) | EUR | 161,81 | 23.4. | | 8,66 | 27,72 | 37,79 | 43,29 | | A2CWH | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 (VTIA) | HUF | 53,650,49 | 23.4. | | 2,43 | 13,70 | 33,24 | 43,29 | | A1QA6 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (A) | EUR | 131,20 | 23.4. | | 8,65 | 27,72 | 37,78 | 43,24 | | A0FSN | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTIA) | EUR | 600,76 | 23.4. | | 2,70 | 28,11 | 35,84 | 41,03 | | A2CWG | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTIA) | HUF | 65,305,25 | 23.4. | | -3,19 | 14,05 | 31,36 | 41,02 | | 64679 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (T) | EUR | 534,81 | 23.4. | | 2,70 | 28,11 | 35,85 | 41,00 | | A01GL | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) | EUR | 340,93 | 23.4. | | 2,70 | 28,11 | 35,85 | 40,98 | | A1AW1 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 (VTIA) | CZK | 243,00 | 23.4. | | 2,02 | 27,87 | 40,80 | 39,89 | | 63905 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A) | EUR | 117,00 | 23.4. | | 5,37 | 17,65 | 51,35 | 39,77 | | 64757 | WSTV ESPA PROGRESSIV EUR R01 (T) | EUR | 361,18 | 23.4. | | 4,92 | 27,39 | 38,66 | 39,76 | | 69707 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (T) | EUR | 160,07 | 23.4. | | 5,36 | 17,65 | 51,34 | 39,74 | | A00GF | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 (VTA) | HUF | 64,307,00 | 23.4. | | -0,68 | 4,74 | 46,35 | 39,70 | | 63906 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA) | EUR | 176,76 | 23.4. | | 5,36 | 17,64 | 51,34 | 39,70 | | A12G9 | GREENSTARS OPPORTUNITIES EUR I01 | EUR | 23,28 | 23.4. | | 0,17 | 20,37 | 39,32 | 37,18 | |
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