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A07YH | ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (A) | EUR | 11,42 | 2.3. |   | 9,07 | 9,46 | 26,67 | 28,51 |  | 61270 | PRO INVEST PLUS EUR (A) | EUR | 8,50 | 25.2. | | 2,78 | 7,72 | 24,88 | 27,76 | | 61271 | PRO INVEST PLUS EUR (T) | EUR | 17,36 | 25.2. | | 2,78 | 7,69 | 24,87 | 27,66 | | A09UQ | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A) | EUR | 20,30 | 2.3. |  | 7,64 | 7,76 | 23,00 | 27,46 | | A09UR | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T) | EUR | 23,78 | 2.3. | | 7,60 | 7,74 | 23,02 | 27,45 | | A255U | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (VTIA) | EUR | 136,78 | 2.3. | | 3,72 | 5,63 | 23,05 | 25,53 | | A1G72 | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (T) | EUR | 135,80 | 2.3. |  | 3,70 | 5,62 | 23,04 | 25,52 | | A1G71 | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A) | EUR | 103,89 | 2.3. | | 3,71 | 5,63 | 23,03 | 25,52 | | A2CEG | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A) | EUR | 102,41 | 2.3. | | 3,70 | 5,62 | 23,03 | 25,51 | | 63949 | ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) | CZK | 5,062,29 | 2.3. | | -4,17 | -9,17 | 33,96 | 24,81 | | 85892 | RT OPTIMUM §14 FONDS EUR (A) | EUR | 31,36 | 2.3. | | 2,15 | 9,99 | 27,05 | 24,74 | | 85894 | RT OPTIMUM §14 FONDS EUR (T) | EUR | 125,78 | 2.3. | | 2,14 | 9,96 | 27,04 | 24,74 | | A0T6M | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R02 (T) | EUR | 171,00 | 2.3. | | 4,64 | 10,00 | 31,10 | 24,43 | | A26HY | GREENSTARS BALANCED (RZ) VTA | EUR | 12,50 | 2.3. | | 0,73 | 4,08 | 31,30 | 24,25 | | A1GMW | YOU INVEST FLEXIBLE PROGRESSIVE EUR (T) | EUR | 140,47 | 2.3. | | 3,23 | 9,44 | 28,89 | 23,25 | | A0T6K | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R01 (T) | EUR | 167,05 | 2.3. | | 4,62 | 9,79 | 30,36 | 23,24 | | A1GMV | YOU INVEST FLEXIBLE PROGRESSIVE EUR (A) | EUR | 116,43 | 2.3. | | 3,23 | 9,44 | 28,89 | 23,23 | | A2B64 | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R01 (A) | EUR | 114,73 | 2.3. | | 4,61 | 9,79 | 30,35 | 23,21 | | A0216 | CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T) | EUR | 150,39 | 2.3. | | 3,20 | 8,83 | 30,13 | 22,06 | | A0LY5 | RT ACTIVE GLOBAL TREND EUR (A) | EUR | 10,85 | 2.3. | | 3,53 | 1,74 | 14,67 | 22,02 | |
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