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A2RUG | ERSTE FAIR INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 44,582,09 | 20.8. |   | -2,10 | 11,03 | 27,34 | - |  | A20DF | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (A) | EUR | 92,31 | 20.8. | | 2,42 | 3,75 | 8,42 | 3,39 | | A20DG | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (T) | EUR | 106,27 | 20.8. | | 2,43 | 3,76 | 8,42 | 3,40 | | A20DH | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (VTIA) | EUR | 107,91 | 20.8. | | 2,42 | 3,76 | 8,42 | 3,39 | | A3AFU | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 104,58 | 20.8. |  | 0,03 | 4,50 | - | - | | A3AFV | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 104,98 | 20.8. | | 0,03 | 4,49 | - | - | | A3E7U | ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | EUR | 103,66 | 20.8. | | 3,41 | - | - | - | | A2HRU | ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 (VTIA) | CZK | 2,912,12 | 20.8. | | -6,99 | 0,39 | 6,86 | 10,98 | | A296G | ERSTE FUTURE INVEST EUR D02 (T) | EUR | 155,26 | 20.8. | | -3,44 | 4,42 | 11,00 | 24,35 | | A296D | ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (A) | EUR | 136,14 | 20.8. | | -4,04 | 3,41 | 7,88 | 18,58 | | A296E | ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (T) | EUR | 147,99 | 20.8. | | -4,03 | 3,41 | 7,84 | 18,54 | | A296F | ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 148,20 | 20.8. | | -4,03 | 3,41 | 7,84 | 18,53 | | A2AEV | ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 57,120,69 | 20.8. | | -8,01 | 3,23 | 4,70 | 33,58 | | A2CEG | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A) | EUR | 98,00 | 20.8. | | 1,98 | 4,77 | 12,22 | 25,35 | | A1G71 | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A) | EUR | 100,92 | 20.8. | | 1,98 | 4,77 | 12,21 | 25,34 | | A1G72 | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (T) | EUR | 128,18 | 20.8. | | 1,98 | 4,77 | 12,23 | 25,36 | | A255U | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (VTIA) | EUR | 128,34 | 20.8. | | 1,99 | 4,78 | 12,23 | - | | A2DY7 | ERSTE GREEN INVEST EUR D02 (T) | EUR | 137,74 | 20.8. | | 5,99 | 0,63 | -9,75 | 30,59 | | A2DY8 | ERSTE GREEN INVEST EUR D02 (VTIA) | EUR | 138,94 | 20.8. | | 6,00 | 0,64 | -9,74 | 31,34 | | A3F8E | ERSTE GREEN INVEST EUR P01 | EUR | 96,34 | 20.8. | | 5,35 | - | - | - | |
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