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A30EP | PRO INVEST CARE EUR (A) | EUR | 11,94 | 14.11. | | 11,68 | 21,32 | - | - | | A30EQ | PRO INVEST CARE EUR (T) | EUR | 11,94 | 14.11. | | 11,68 | 21,32 | - | - | | A37UM | ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 (A) | EUR | 116,04 | 14.11. | | 11,67 | 15,79 | - | - | | A28E1 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING D02 T | EUR | 69,77 | 14.11. | | 11,62 | 17,19 | -40,73 | -34,01 | | A37UN | ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 (T) | EUR | 115,88 | 14.11. | | 11,62 | 15,63 | - | - | | A2VH6 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL R01 USD V | USD | 130,24 | 14.11. | | 11,47 | 24,69 | - | - | | A00G9 | ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA) | HUF | 60,210,93 | 14.11. | | 11,42 | 13,93 | 17,64 | 31,28 | | A2886 | YOU INVEST GREEN ADVANCED (T) | EUR | 128,28 | 14.11. | | 11,39 | 19,39 | 1,29 | 28,50 | | A2887 | YOU INVEST GREEN ADVANCED (VTIA) | EUR | 131,10 | 14.11. | | 11,38 | 19,38 | 1,28 | 28,47 | | A2885 | YOU INVEST GREEN ADVANCED (A) | EUR | 118,51 | 14.11. | | 11,38 | 19,38 | 1,28 | 28,44 | | A00GC | ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA) | HUF | 77,461,36 | 14.11. | | 11,34 | 22,15 | 0,71 | 11,56 | | 74674 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) | EUR | 520,54 | 14.11. | | 11,13 | 25,51 | 9,68 | 12,92 | | 74675 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) | EUR | 520,51 | 14.11. | | 11,13 | 25,51 | 9,68 | 12,92 | | 67316 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | EUR | 571,42 | 14.11. | | 11,12 | 25,50 | 9,67 | 12,94 | | A01VR | ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A) | EUR | 136,48 | 14.11. | | 10,95 | 15,00 | 25,27 | 57,41 | | A01VT | ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (VTA) | EUR | 194,39 | 14.11. | | 10,95 | 15,00 | 25,37 | 57,53 | | A01VS | ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (T) | EUR | 179,36 | 14.11. | | 10,95 | 14,99 | 25,32 | 57,47 | | A0JPV | RT PIF DYNAMISCH EUR (T) | EUR | 16,52 | 14.11. | | 10,87 | 16,94 | 6,54 | 28,43 | | 76638 | RT PIF DYNAMISCH EUR (VTI) | EUR | 17,96 | 14.11. | | 10,86 | 16,93 | 6,52 | 28,47 | | A00GB | ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 (VTA) | HUF | 79,387,17 | 14.11. | | 10,63 | 17,39 | 6,41 | 17,79 | |
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