70433

ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A)

EUR

 279,05

28.11.

 23,66

 12,22

 141,61  

 77,44  

A0JPT

RT PIF TRADITIONELL EUR (T)

EUR

 18,71

28.11.

 7,28

 12,22

 -0,32  

 9,66  

49489

ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA)

EUR

 413,66

28.11.

 23,67

 12,22

 141,71  

 77,45  

70434

ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T)

EUR

 396,69

28.11.

 23,66

 12,21

 141,69  

 77,45  

76639

RT PIF TRADITIONELL EUR (VTI)

EUR

 20,19

28.11.

 7,28

 12,17

 -0,35  

 9,61  

72425

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A)

EUR

 84,06

28.11.

 8,69

 12,10

 0,78  

 4,90  

72426

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T)

EUR

 166,73

28.11.

 8,69

 12,09

 0,78  

 4,91  

65895

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA)

EUR

 200,37

28.11.

 8,68

 12,09

 0,79  

 4,92  

A1L8A

PRIVATE BANKING DYNAMIC VTIA

EUR

 116,39

28.11.

 7,44

 12,09

 -2,99  

 8,86  

A1L88

PRIVATE BANKING DYNAMIC T

EUR

 114,29

28.11.

 7,44

 12,08

 -3,00  

 8,86  

A1L87

PRIVATE BANKING DYNAMIC A

EUR

 104,15

28.11.

 7,44

 12,07

 -2,99  

 8,85  

A1E0V

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 (A)

EUR

 173,94

28.11.

 6,50

 12,00

 9,07  

 32,52  

64597

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 (T)

EUR

 213,45

28.11.

 6,49

 12,00

 9,14  

 32,65  

A0WM1

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 (VTIA)

EUR

 216,26

28.11.

 6,46

 11,96

 9,12  

 32,64  

A1FWA

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA)

HUF

 59,022,22

28.11.

 8,87

 11,93

 18,30  

 14,53  

63941

ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 (VTA)

CZK

 4,928,11

28.11.

 6,30

 11,91

 -5,12  

 -4,15  

A28FD

ERSTE BOND EURO CORPORATE R01 A

CZK

 2,251,85

28.11.

 6,30

 11,91

 -5,13  

 -4,17  

A09UR

DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T)

EUR

 21,80

28.11.

 10,15

 11,90

 0,52  

 37,47  

A09UQ

DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A)

EUR

 19,39

28.11.

 10,13

 11,85

 0,50  

 37,49  

A2A71

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME R01 VTIA

EUR

 103,41

28.11.

 8,50

 11,63

 6,22  

 2,81