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82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 214,05 | 14.10. |  | 3,77 | 5,38 | 24,50 | 16,95 |  | A2B5Z | TOP STRATEGIE WACHSTUM EUR R01 (A) | EUR | 101,67 | 14.10. |  | 5,15 | 5,53 | 24,49 | 8,13 |  | 81974 | TOP-FONDS II "DER FLEXIBLE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (T) | EUR | 150,80 | 14.10. |  | 2,34 | 4,06 | 24,35 | 15,87 |  | A11F8 | YOU INVEST FLEXIBLE ACTIVE T | EUR | 134,00 | 14.10. |  | 3,34 | 4,56 | 23,85 | 15,38 |  | A11F7 | YOU INVEST FLEXIBLE ACTIVE A | EUR | 106,91 | 14.10. |  | 3,34 | 4,56 | 23,85 | 15,38 |  | A11F9 | YOU INVEST FLEXIBLE ACTIVE VT | EUR | 138,12 | 14.10. |  | 3,33 | 4,55 | 23,84 | 15,38 |  | A2CWG | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTIA) | HUF | 66,831,05 | 14.10. |  | -4,16 | 1,66 | 23,66 | 68,99 |  | A1QA8 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (VTIA) | EUR | 148,71 | 14.10. |  | 7,39 | 8,57 | 23,41 | 53,44 |  | A1QA7 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (T) | EUR | 143,92 | 14.10. |  | 7,39 | 8,57 | 23,41 | 53,41 |  | A1QA6 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (A) | EUR | 116,69 | 14.10. |  | 7,39 | 8,57 | 23,38 | 53,35 |  | 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 162,99 | 14.10. |  | 5,65 | 7,20 | 22,64 | 26,12 |  | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A) | EUR | 119,36 | 14.10. |  | 5,65 | 7,19 | 22,63 | 26,29 |  | A09V4 | YOU INVEST FLEXIBLE PORTFOLIO 50 VT | EUR | 142,43 | 14.10. |  | 2,98 | 4,25 | 22,40 | 15,30 |  | 72419 | YOU INVEST FLEXIBLE PORTFOLIO 50 A | EUR | 89,71 | 14.10. |  | 2,98 | 4,26 | 22,40 | 15,30 |  | 72420 | YOU INVEST FLEXIBLE PORTFOLIO 50 T | EUR | 139,24 | 14.10. |  | 2,97 | 4,25 | 22,40 | 15,30 |  | A255U | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (VTIA) | EUR | 129,65 | 14.10. |  | 3,03 | 3,53 | 22,25 | - |  | A1G72 | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (T) | EUR | 129,49 | 14.10. |  | 3,02 | 3,52 | 22,24 | 25,58 |  | A1G71 | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A) | EUR | 101,95 | 14.10. |  | 3,02 | 3,52 | 22,23 | 25,56 |  | A2CEG | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A) | EUR | 98,03 | 14.10. |  | 3,02 | 3,52 | 22,23 | 25,56 |  | 60533 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | USD | 221,97 | 14.10. |  | 6,58 | 4,37 | 22,18 | -1,20 |  |
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