67324

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)

USD

 168,06

22.10.

 3,55

 4,46

 16,73  

 15,42  

82518

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)

USD

 97,43

22.10.

 3,54

 4,46

 16,73  

 15,41  

A2CWH

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 (VTIA)

HUF

 51,748,97

22.10.

 3,24

 5,78

 16,69  

 70,72  

A2DY5

ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR (T)

EUR

 146,71

22.10.

 16,83

 10,50

 16,46  

 27,21  

A2DY6

ERSTE GREEN INVEST EUR R01 (VTIA)

EUR

 147,18

22.10.

 16,83

 10,50

 16,46  

 27,21  

A2DY4

ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR (A)

EUR

 136,85

22.10.

 16,83

 10,51

 16,43  

 27,18  

A20DF

ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (A)

EUR

 93,42

22.10.

 3,66

 3,41

 16,40  

 4,23  

A20DH

ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (VTIA)

EUR

 109,20

22.10.

 3,64

 3,41

 16,39  

 4,23  

A20DG

ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (T)

EUR

 107,54

22.10.

 3,65

 3,40

 16,39  

 4,23  

A043W

ERSTE TARGET EUR (T)

EUR

 125,40

22.10.

 3,83

 3,75

 16,16  

 9,93  

A043V

ERSTE TARGET EUR (A)

EUR

 99,32

22.10.

 3,83

 3,75

 16,16  

 9,92  

A13EH

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA)

EUR

 116,30

22.10.

 5,30

 4,32

 15,99  

 -3,65  

A13EF

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)

EUR

 85,57

22.10.

 5,30

 4,32

 15,98  

 -3,66  

A13EG

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T)

EUR

 112,40

22.10.

 5,29

 4,32

 15,98  

 -3,65  

A054M

ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (T)

EUR

 135,26

22.10.

 3,25

 2,95

 15,83  

 2,09  

A054L

ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (A)

EUR

 87,81

22.10.

 3,25

 2,95

 15,83  

 2,09  

66060

ERSTE SELECT BOND EUR (T)

EUR

 162,90

22.10.

 3,37

 2,94

 15,31  

 0,12  

66059

ERSTE SELECT BOND EUR (A)

EUR

 100,78

22.10.

 3,36

 2,93

 15,30  

 0,12  

74675

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)

EUR

 535,38

22.10.

 10,46

 6,50

 15,25  

 15,04  

74674

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)

EUR

 535,38

22.10.

 10,46

 6,50

 15,25  

 15,04