A09UR

DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T)

EUR

 20,04

7.4.

 -7,69

 -5,79

 0,23  

 33,15  

A09UQ

DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A)

EUR

 17,83

7.4.

 -7,71

 -5,78

 0,22  

 33,14  

A28K2

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA)

EUR

 97,86

7.4.

 -0,40

 4,14

 0,17  

 -1,31  

A18XC

ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA)

HUF

 190,155,60

7.4.

 -13,32

 -3,90

 0,17  

 7,56  

A1QA8

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (VTIA)

EUR

 129,61

7.4.

 -6,41

 3,89

 0,05  

 41,62  

A1QA7

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (T)

EUR

 126,69

7.4.

 -6,40

 3,90

 0,04  

 41,58  

A1QA6

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (A)

EUR

 104,49

7.4.

 -6,40

 3,89

 -0,00  

 41,47  

A21B1

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)

EUR

 165,23

7.4.

 -20,92

 -8,40

 -0,08  

 67,66  

A21B0

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)

EUR

 151,73

7.4.

 -20,92

 -8,41

 -0,10  

 67,64  

A13EF

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)

EUR

 82,42

7.4.

 1,43

 4,13

 -0,23  

 4,37  

A13EH

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA)

EUR

 112,02

7.4.

 1,42

 4,14

 -0,23  

 4,37  

A13EG

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T)

EUR

 108,26

7.4.

 1,41

 4,13

 -0,24  

 4,37  

84252

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)

EUR

 51,96

7.4.

 0,25

 2,86

 -0,25  

 2,87  

67330

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA)

EUR

 189,57

7.4.

 0,26

 2,87

 -0,27  

 2,83  

80916

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T)

EUR

 154,65

7.4.

 0,26

 2,87

 -0,27  

 2,86  

A10UU

UIA GARANTIE-SPAR-FONDS 3

EUR

 108,02

7.4.

 -1,21

 0,58

 -0,30  

 2,74  

A2885

YOU INVEST GREEN ADVANCED EUR (A)

EUR

 107,41

7.4.

 -7,05

 -0,32

 -0,38  

 44,44  

A2886

YOU INVEST GREEN ADVANCED EUR (T)

EUR

 119,14

7.4.

 -7,05

 -0,33

 -0,38  

 44,46  

98272

ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A)

USD

 56,29

7.4.

 4,11

 5,57

 -0,47  

 -10,87  

60532

ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA)

USD

 139,42

7.4.

 4,12

 5,59

 -0,49  

 -10,86