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A05HQ | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 101,06 | 17.10. |   | 4,74 | 3,42 | 19,11 | 4,96 |  | A05HR | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 189,35 | 17.10. | | 4,74 | 3,41 | 19,10 | 4,95 | | A05HS | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 210,55 | 17.10. | | 4,74 | 3,41 | 19,10 | 4,94 | | A2J44 | ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 (VTIA) | CZK | 105,46 | 17.10. |  | 2,64 | 2,74 | 20,88 | 4,61 | | A24UX | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 (VTIA) | SEK | 1,159,24 | 17.10. | | -1,21 | -0,18 | 17,36 | 4,59 | | 70311 | TOP-FONDS IV "DER PLANENDE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (T) | EUR | 147,88 | 17.10. | | 3,66 | 3,86 | 20,84 | 4,41 | | 70310 | TOP-FONDS IV "DER PLANENDE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (A) | EUR | 79,03 | 17.10. | | 3,66 | 3,87 | 20,83 | 4,40 | | A20DH | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (VTIA) | EUR | 109,13 | 17.10. | | 3,58 | 3,51 | 15,96 | 4,13 | | A20DF | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (A) | EUR | 93,35 | 17.10. | | 3,58 | 3,50 | 15,95 | 4,13 | | A20DG | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (T) | EUR | 107,47 | 17.10. | | 3,59 | 3,51 | 15,96 | 4,12 | | A00GC | ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA) | HUF | 78,871,00 | 17.10. | | 2,08 | 2,36 | 20,84 | 3,06 | | A2B5Y | TOP STRATEGIE PLANER EUR R01 (A) | EUR | 96,93 | 17.10. | | 4,33 | 4,44 | 21,08 | 2,54 | | A0T67 | TOP STRATEGIE PLANER EUR R01 (T) | EUR | 122,07 | 17.10. | | 4,32 | 4,43 | 21,08 | 2,54 | | A0T69 | TOP STRATEGIE PLANER EUR R02 (T) | EUR | 123,61 | 17.10. | | 4,32 | 4,44 | 21,07 | 2,54 | | A054M | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (T) | EUR | 135,17 | 17.10. | | 3,18 | 3,06 | 15,27 | 2,01 | | A054L | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (A) | EUR | 87,75 | 17.10. | | 3,18 | 3,06 | 15,27 | 2,00 | | A2HRU | ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 (VTIA) | CZK | 2,978,87 | 17.10. | | -4,86 | -2,26 | 32,49 | 1,77 | | 63942 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VTA) | CZK | 5,258,46 | 17.10. | | -0,36 | 0,53 | 25,05 | 1,40 | | 72928 | GREENSTARS MODERATE (R) A | EUR | 6,67 | 17.10. | | -1,33 | -1,66 | 13,25 | 1,32 | | A0WJX | ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | USD | 94,07 | 17.10. | | 7,20 | 5,48 | 20,55 | 0,58 | |
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