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81971 | TOP-FONDS I "DER STABILE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (T) | EUR | 115,20 | 20.8. |   | 0,47 | 2,96 | 6,75 | 0,58 |  | 81970 | TOP-FONDS I "DER STABILE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (A) | EUR | 55,57 | 20.8. | | 0,47 | 2,95 | 6,73 | 0,56 | | A3GA3 | PREMIUM BALANCED INVEST I01 | EUR | 99,03 | 20.8. | | 0,40 | - | - | - | | A3GA4 | PREMIUM BALANCED INVEST I01 | EUR | 99,03 | 20.8. | | 0,40 | - | - | - | | A1TVQ | PREMIUM BALANCED INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 133,25 | 20.8. | | 0,39 | 5,75 | 15,94 | 25,38 | | A3F8K | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01 | EUR | 84,87 | 20.8. | | 0,37 | - | - | - | | A1TVN | PREMIUM BALANCED INVEST EUR R01 (A) | EUR | 113,84 | 20.8. | | 0,37 | 5,72 | 15,90 | 25,32 | | A1TVP | PREMIUM BALANCED INVEST EUR R01 (T) | EUR | 128,07 | 20.8. | | 0,36 | 5,72 | 15,91 | 25,35 | | A03N3 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTA) | EUR | 186,16 | 20.8. | | 0,30 | -12,96 | -42,90 | -16,40 | | 70567 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (T) | EUR | 173,05 | 20.8. | | 0,30 | -12,96 | -42,90 | -16,45 | | 70566 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A) | EUR | 158,47 | 20.8. | | 0,30 | -12,96 | -42,90 | -16,47 | | 70313 | TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (T) | EUR | 233,25 | 20.8. | | 0,25 | 8,23 | 13,66 | 37,86 | | A2BYE | ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (T) | EUR | 87,78 | 20.8. | | 0,22 | -12,99 | -42,99 | -17,16 | | A2BYG | ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTIA) | EUR | 90,44 | 20.8. | | 0,21 | -12,99 | -43,00 | -17,13 | | A2BYD | ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A) | EUR | 83,99 | 20.8. | | 0,21 | -12,99 | -42,99 | -17,14 | | A28E4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D02 (T) | EUR | 97,75 | 20.8. | | 0,13 | 2,74 | 3,95 | -3,45 | | 61988 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | EUR | 94,21 | 20.8. | | 0,13 | 0,23 | -1,91 | 7,91 | | 61989 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) | EUR | 129,98 | 20.8. | | 0,12 | 0,24 | -1,92 | 7,91 | | A1ACM | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA) | EUR | 135,50 | 20.8. | | 0,11 | 0,22 | -1,95 | 7,88 | | 63942 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VTA) | CZK | 5,282,20 | 20.8. |  | 0,09 | 3,32 | 17,64 | 6,81 | |
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