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82518 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | USD | 97,71 | 28.11. |   | 4,99 | 5,75 | 10,87 | 12,93 |  | 67324 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 161,64 | 28.11. |  | 4,99 | 5,75 | 10,87 | 12,92 | | 80914 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | USD | 148,32 | 28.11. | | 4,99 | 5,75 | 10,87 | 12,93 | | A28E4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GL.IMPACT D02 T | EUR | 97,74 | 28.11. |  | 4,88 | 8,73 | -4,60 | -3,06 | | A05HS | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 202,45 | 28.11. | | 4,83 | 8,01 | -1,63 | 7,63 | | A05HR | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 182,07 | 28.11. | | 4,83 | 8,01 | -1,64 | 7,64 | | A05HQ | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 100,54 | 28.11. | | 4,83 | 8,00 | -1,62 | 7,66 | | A28K2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GL.IMPACT I01 V | EUR | 98,39 | 28.11. | | 4,78 | 8,62 | -4,91 | -3,58 | | A09SJ | ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | EUR | 219,33 | 28.11. | | 4,76 | 8,95 | -0,36 | 3,83 | | 63749 | ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 195,17 | 28.11. | | 4,76 | 8,95 | -0,37 | 3,81 | | 63748 | ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 78,20 | 28.11. | | 4,75 | 8,94 | -0,39 | 3,82 | | A20DG | ERSTE FIXED INCOME PLUS T | EUR | 104,16 | 28.11. | | 4,64 | 8,25 | -1,81 | 1,27 | | A20DH | ERSTE FIXED INCOME PLUS V | EUR | 105,77 | 28.11. | | 4,64 | 8,25 | -1,81 | 1,28 | | A20DF | ERSTE FIXED INCOME PLUS A | EUR | 92,70 | 28.11. | | 4,64 | 8,25 | -1,81 | 1,28 | | A320A | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 EUR (A) | EUR | 109,18 | 28.11. | | 4,64 | 8,39 | - | - | | A3302 | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01 (A) | EUR | 109,83 | 28.11. | | 4,62 | 8,38 | - | - | | A3303 | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 (A) | EUR | 109,65 | 28.11. | | 4,51 | 8,26 | - | - | | A1EK5 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (VTIA) | EUR | 99,28 | 28.11. | | 4,48 | 8,28 | -5,79 | -5,07 | | A1EK4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (T) | EUR | 98,52 | 28.11. | | 4,48 | 8,28 | -5,80 | -5,07 | | A0RMH | ERSTE D-A-CH FONDS EUR (A) | EUR | 113,57 | 28.11. | | 4,45 | 9,05 | -0,54 | 10,34 | |
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