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85890 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (A) | EUR | 34,43 | 27.2. |   | 1,59 | 3,82 | 47,93 | 97,38 |  | 81291 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) | EUR | 28,87 | 27.2. | | 1,58 | 2,01 | 9,73 | -10,64 | | 67317 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA) | EUR | 32,94 | 27.2. | | 1,57 | 2,01 | 9,73 | -10,63 | | A04LC | TOP STRATEGIE STARTER EUR (T) | EUR | 127,94 | 27.2. | | 1,57 | 3,91 | 13,51 | -2,76 | | A04LB | TOP STRATEGIE STARTER EUR (A) | EUR | 92,65 | 27.2. | | 1,57 | 3,91 | 13,50 | -2,75 | | A20DH | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (VTIA) | EUR | 111,12 | 27.2. | | 1,56 | 4,05 | 13,76 | 3,41 | | A20DF | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (A) | EUR | 95,06 | 27.2. | | 1,56 | 4,06 | 13,76 | 3,40 | | 85802 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) | EUR | 14,25 | 27.2. | | 1,56 | 1,99 | 9,67 | -10,66 | | A20DG | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (T) | EUR | 109,43 | 27.2. | | 1,56 | 4,05 | 13,75 | 3,40 | | A0K2B | T 1851 EUR R01 (A) | EUR | 115,14 | 27.2. | | 1,53 | 1,99 | 9,21 | -11,14 | | A0K2F | T 1852 EUR (A) | EUR | 111,26 | 27.2. | | 1,52 | 1,93 | 9,09 | -11,26 | | A0K2H | T 1852 EUR (VTA) | EUR | 111,26 | 27.2. | | 1,52 | 1,93 | 9,09 | -11,26 | | A0K2G | T 1852 EUR (T) | EUR | 110,05 | 27.2. | | 1,52 | 1,94 | 9,09 | -11,27 | | A0K2D | T 1851 EUR R01 (VTA) | EUR | 117,68 | 27.2. | | 1,52 | 1,94 | 9,10 | -11,24 | | A0K2C | T 1851 EUR R01 (T) | EUR | 113,96 | 27.2. | | 1,51 | 1,94 | 9,10 | -11,24 | | A054M | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (T) | EUR | 137,13 | 27.2. | | 1,49 | 3,42 | 12,82 | 1,88 | | A2J44 | ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 (VTIA) | CZK | 106,52 | 27.2. | | 1,49 | 2,92 | 16,96 | 7,45 | | A3C80 | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01 | EUR | 107,35 | 27.2. | | 1,48 | 6,44 | - | - | | A054L | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (A) | EUR | 89,02 | 27.2. | | 1,48 | 3,42 | 12,81 | 1,88 | | 63945 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | CZK | 2,757,99 | 27.2. | | 1,38 | -1,38 | 11,01 | -19,22 | |
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