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82518 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | USD | 97,52 | 13.11. | | 4,79 | 5,83 | 10,70 | 12,71 | | A05HS | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 202,17 | 13.11. | | 4,69 | 9,30 | -2,16 | 7,61 | | A05HQ | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 100,40 | 13.11. | | 4,68 | 9,31 | -2,16 | 7,61 | | A05HR | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 181,81 | 13.11. | | 4,68 | 9,30 | -2,17 | 7,60 | | 61271 | PRO INVEST PLUS EUR (T) | EUR | 15,78 | 13.11. | | 4,64 | 9,80 | 6,69 | 12,74 | | A320A | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 EUR (A) | EUR | 109,08 | 13.11. | | 4,54 | 9,47 | - | - | | A09SJ | ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | EUR | 218,85 | 13.11. | | 4,53 | 10,20 | -2,22 | 3,55 | | 63749 | ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 194,74 | 13.11. | | 4,52 | 10,20 | -2,22 | 3,54 | | 63748 | ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 78,03 | 13.11. | | 4,52 | 10,19 | -2,25 | 3,54 | | A3302 | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01 (A) | EUR | 109,72 | 13.11. | | 4,51 | 9,53 | - | - | | 61270 | PRO INVEST PLUS EUR (A) | EUR | 8,11 | 13.11. | | 4,51 | 9,80 | 6,63 | 12,68 | | A20DF | ERSTE FIXED INCOME PLUS A | EUR | 92,53 | 13.11. | | 4,45 | 9,12 | -2,65 | 1,04 | | A20DH | ERSTE FIXED INCOME PLUS V | EUR | 105,57 | 13.11. | | 4,44 | 9,12 | -2,66 | 1,04 | | A20DG | ERSTE FIXED INCOME PLUS T | EUR | 103,96 | 13.11. | | 4,44 | 9,11 | -2,66 | 1,04 | | A3303 | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 (A) | EUR | 109,55 | 13.11. | | 4,41 | 9,41 | - | - | | 67330 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | EUR | 190,59 | 13.11. | | 4,36 | 12,66 | -9,50 | -8,58 | | 80916 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | EUR | 155,48 | 13.11. | | 4,36 | 12,66 | -9,50 | -8,55 | | 84252 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | EUR | 52,24 | 13.11. | | 4,35 | 12,65 | -9,49 | -8,54 | | 67684 | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 134,61 | 13.11. | | 4,29 | 5,25 | 5,60 | 7,49 | | 67683 | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 88,08 | 13.11. | | 4,29 | 5,25 | 5,60 | 7,48 | |
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