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A32SU | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (A) | EUR | 106,73 | 4.4. |   | -2,48 | 7,70 | - | - |  | A1QA8 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (VTIA) | EUR | 135,03 | 4.4. | | -2,49 | 7,69 | 4,93 | 52,78 | | A3FN2 | PREMIUM STABLE INVEST EUR R01 | EUR | 96,17 | 4.4. | | -2,55 | - | - | - | | 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 109,29 | 4.4. | | -2,58 | 5,03 | 10,67 | 51,87 | | 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 203,33 | 4.4. | | -2,59 | 5,03 | 10,69 | 51,90 | | 61996 | WSTV ESPA TRADITIONELL CZK R01 (VTA) | CZK | 5,037,79 | 4.4. |  | -2,61 | 0,41 | - | - | | 67320 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 125,07 | 4.4. | | -2,65 | 2,28 | -2,63 | -14,04 | | 85836 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 50,54 | 4.4. | | -2,66 | 2,28 | -2,63 | -15,53 | | 81296 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 113,11 | 4.4. | | -2,66 | 2,28 | -2,64 | -14,45 | | A01VR | ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A) | EUR | 126,51 | 4.4. | | -2,71 | -7,04 | 1,49 | 101,09 | | A01VS | ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (T) | EUR | 166,26 | 4.4. | | -2,71 | -7,04 | 1,53 | 101,17 | | A01VT | ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (VTA) | EUR | 180,19 | 4.4. | | -2,71 | -7,04 | 1,57 | 101,24 | | 61350 | WSTV ESPA DYNAMISCH EUR R01 (VTA) | EUR | 232,47 | 4.4. | | -2,91 | 1,12 | - | - | | 63936 | WSTV ESPA DYNAMISCH EUR R01 (T) | EUR | 219,69 | 4.4. | | -2,91 | 1,12 | 6,91 | 51,86 | | A1TVN | PREMIUM BALANCED INVEST EUR R01 (A) | EUR | 115,28 | 4.4. | | -2,96 | 4,08 | 8,85 | 41,70 | | A1TVQ | PREMIUM BALANCED INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 128,79 | 4.4. | | -2,97 | 4,07 | 8,87 | 41,73 | | A3GA3 | PREMIUM BALANCED INVEST I01 | EUR | 95,71 | 4.4. | | -2,97 | - | - | - | | A3GA4 | PREMIUM BALANCED INVEST I01 | EUR | 95,71 | 4.4. | | -2,97 | - | - | - | | A1TVP | PREMIUM BALANCED INVEST EUR R01 (T) | EUR | 126,62 | 4.4. | | -2,97 | 4,08 | 8,87 | 41,74 | | A2QP9 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 (VTIA) | HUF | 47,232,95 | 4.4. | | -3,00 | -0,75 | 23,23 | - | |
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