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A2AEV | ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 55,609,36 | 4.4. |   | -10,44 | 3,62 | 12,61 | 64,17 |  | 81297 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | EUR | 113,91 | 4.4. | | 0,77 | 3,61 | 7,02 | 8,45 | | 85810 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A) | EUR | 71,44 | 4.4. | | 0,78 | 3,61 | 7,02 | 8,46 | | 67335 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VTA) | EUR | 124,11 | 4.4. | | 0,77 | 3,61 | 7,01 | 8,45 | | 72430 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | EUR | 1,346,96 | 4.4. | | 0,76 | 3,55 | 7,59 | 9,49 | | 72429 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | EUR | 1,016,85 | 4.4. | | 0,76 | 3,55 | 7,59 | 9,49 | | A0H8D | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | EUR | 1,368,64 | 4.4. | | 0,76 | 3,55 | 7,59 | 9,49 | | 61271 | PRO INVEST PLUS EUR (T) | EUR | 15,94 | 2.4. |  | 0,82 | 3,55 | 13,40 | 34,92 | | 61270 | PRO INVEST PLUS EUR (A) | EUR | 8,00 | 2.4. | | 0,76 | 3,53 | 13,41 | 34,85 | | A11FX | YOU INVEST GREEN PORTFOLIO 10 EUR (A) | EUR | 100,95 | 4.4. | | -0,58 | 3,47 | 2,35 | 9,02 | | A11FY | YOU INVEST GREEN PORTFOLIO 10 EUR (T) | EUR | 113,16 | 4.4. | | -0,59 | 3,47 | 2,34 | 9,01 | | 67577 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 142,74 | 4.4. | | 2,13 | 3,45 | -4,37 | -3,56 | | 67576 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 78,32 | 4.4. | | 2,14 | 3,45 | -4,36 | -3,56 | | 65897 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 168,26 | 4.4. | | 2,13 | 3,45 | -4,37 | -3,56 | | A11FG | YOU INVEST GREEN SOLID EUR (VTIA) | EUR | 117,32 | 4.4. | | -0,48 | 3,45 | 2,99 | 12,18 | | A11FD | YOU INVEST GREEN SOLID EUR (A) | EUR | 97,69 | 4.4. | | -0,48 | 3,44 | 3,00 | 12,19 | | A11FF | YOU INVEST GREEN SOLID EUR (T) | EUR | 114,84 | 4.4. | | -0,48 | 3,44 | 2,99 | 12,18 | | A04FZ | T 1750 EUR (T) | EUR | 110,28 | 4.4. | | 0,72 | 3,34 | 7,29 | 6,92 | | A0DEH | T 1751 EUR (T) | EUR | 116,54 | 4.4. | | 0,71 | 3,34 | 7,29 | 6,75 | | A04LB | TOP STRATEGIE STARTER EUR (A) | EUR | 89,71 | 4.4. | | 0,53 | 3,24 | -1,02 | 1,29 | |
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