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A1TVQ | PREMIUM BALANCED INVEST EUR (VTIA) | EUR | 132,60 | 13.11. | | 12,54 | 18,45 | 3,38 | 22,88 | | A1TVN | PREMIUM BALANCED INVEST EUR (A) | EUR | 118,69 | 13.11. | | 12,54 | 18,44 | 3,38 | 22,86 | | 85892 | RT OPTIMUM §14 FONDS EUR (A) | EUR | 29,14 | 13.11. | | 7,67 | 13,87 | 3,24 | 20,28 | | 85894 | RT OPTIMUM §14 FONDS EUR (T) | EUR | 115,18 | 13.11. | | 7,65 | 13,85 | 3,22 | 20,26 | | 80929 | SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS EUR (T) | EUR | 179,60 | 13.11. | | 7,71 | 12,87 | 3,15 | 16,65 | | 80928 | SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS EUR (A) | EUR | 97,30 | 13.11. | | 7,71 | 12,87 | 3,15 | 16,64 | | A2SRK | SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 | EUR | 102,85 | 13.11. | | -4,75 | -3,14 | 3,06 | - | | A0AUE | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01 | EUR | 78,91 | 13.11. | | 0,19 | 1,91 | 2,91 | -7,79 | | A0AUF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) | EUR | 136,37 | 13.11. | | 0,20 | 1,91 | 2,90 | -7,83 | | A0AUG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL T EUR R01 | EUR | 142,13 | 13.11. | | 0,20 | 1,91 | 2,90 | -7,82 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 206,47 | 13.11. | | 7,75 | 13,46 | 2,66 | 17,20 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 111,58 | 13.11. | | 7,76 | 13,46 | 2,65 | 17,19 | | 63942 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VTA) | CZK | 5,275,23 | 13.11. | | 8,87 | 14,20 | 2,54 | 5,41 | | A1L86 | PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS VTIA | EUR | 129,65 | 13.11. | | 12,49 | 19,36 | 2,47 | 19,66 | | A1L84 | PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS A | EUR | 113,61 | 13.11. | | 12,50 | 19,37 | 2,47 | 19,66 | | A1L85 | PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS T | EUR | 127,48 | 13.11. | | 12,50 | 19,35 | 2,47 | 19,65 | | A2AL2 | ERSTE BOND CORPORATE BB I01 VTIA | EUR | 105,79 | 13.11. | | 6,49 | 10,89 | 2,20 | - | | A0NWB | ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (VTA) | EUR | 189,00 | 13.11. | | 6,48 | 10,88 | 2,18 | 6,49 | | A09HC | ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (A) | EUR | 114,52 | 13.11. | | 6,46 | 10,86 | 2,15 | 6,42 | | A09HD | ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (T) | EUR | 176,25 | 13.11. | | 6,46 | 10,86 | 2,13 | 6,41 | |
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