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A3BMH | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 105,89 | 14.11. | | - | - | - | - | | A3DX9 | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ | EUR | 103,54 | 14.11. | | - | - | - | - | | A3BMF | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02 | HUF | 43,320,30 | 14.11. | | - | - | - | - | | A3BMG | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | HUF | 43,295,77 | 14.11. | | - | - | - | - | | 63945 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | CZK | 2,815,84 | 14.11. | | 2,63 | 9,68 | -15,35 | -14,18 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 51,09 | 14.11. | | 0,35 | 6,63 | -15,47 | -13,12 | | 81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 96,61 | 14.11. | | 0,35 | 6,63 | -15,45 | -13,11 | | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 111,43 | 14.11. | | 0,36 | 6,63 | -15,46 | -13,11 | | A2QAC | ERSTE REAL ASSETS R01 | EUR | 122,35 | 14.11. | | 18,36 | 24,57 | 21,39 | - | | A2QAD | ERSTE REAL ASSETS R01 | EUR | 129,37 | 14.11. | | 18,36 | 24,58 | 21,38 | - | | 67683 | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 88,08 | 14.11. | | 4,29 | 5,23 | 5,60 | 7,50 | | 67684 | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 134,62 | 14.11. | | 4,30 | 5,24 | 5,60 | 7,51 | | A00GL | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 147,38 | 14.11. | | 4,30 | 5,24 | 5,60 | 7,51 | | A00G9 | ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA) | HUF | 60,210,93 | 14.11. | | 11,42 | 13,93 | 17,64 | 31,28 | | 62720 | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 91,95 | 14.11. | | 9,90 | 6,80 | 19,60 | 17,12 | | 62721 | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 140,28 | 14.11. | | 9,91 | 6,83 | 19,70 | 17,28 | | A0C8W | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 150,78 | 14.11. | | 9,87 | 6,80 | 18,37 | 15,96 | | 82518 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | USD | 97,55 | 14.11. | | 4,82 | 5,83 | 10,73 | 12,77 | | 80914 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | USD | 148,08 | 14.11. | | 4,82 | 5,83 | 10,73 | 12,77 | | 67324 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 161,38 | 14.11. | | 4,82 | 5,84 | 10,73 | 12,77 | |
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