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628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,51 | 13.1. |   | 0,28 | 1,97 | 5,19 | -8,07 |  | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 63,36 | 13.1. |  | 3,44 | 28,02 | 55,06 | 78,35 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 110,87 | 13.1. | | 0,38 | 3,73 | 8,46 | -10,21 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 17,51 | 13.1. | | 2,64 | 88,27 | 202,49 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 26,51 | 13.1. | | 2,64 | 88,30 | 202,45 | 345,74 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 7,25 | 13.1. | | 0,31 | 41,34 | 51,60 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 21,40 | 13.1. | | 0,31 | 41,33 | 51,72 | 69,74 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 263,17 | 13.1. | | 5,27 | 27,86 | 12,32 | -0,12 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,51 | 13.1. | | 5,27 | 27,85 | 12,34 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 45,52 | 13.1. | | 2,23 | 50,78 | 33,79 | 29,67 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 250,31 | 13.1. | | 1,10 | 24,10 | 124,66 | 100,82 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 5,374,37 | 13.1. | | 6,36 | 40,78 | 112,15 | 99,21 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,01 | 13.1. | | 0,36 | 3,47 | 8,94 | -5,55 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 149,68 | 13.1. | | 0,81 | 13,75 | 30,15 | 36,01 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,30 | 13.1. | | -1,69 | -1,85 | 0,54 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 46,47 | 13.1. | | -1,69 | -1,89 | 0,61 | 18,46 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 36,04 | 13.1. | | 2,41 | 76,77 | 177,83 | 310,56 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 72,24 | 13.1. | | 7,03 | 39,12 | 19,02 | 61,16 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 110,46 | 13.1. | | 0,75 | -2,47 | -1,09 | 8,04 | | A0H08F | ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) | EUR | 88,83 | 13.1. | | 0,07 | 27,30 | 63,63 | 81,58 | |
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