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628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 125,60 | 27.2. |   | 1,47 | 1,79 | 8,64 | -6,37 |  | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 65,16 | 27.2. |  | 6,37 | 19,42 | 55,18 | 80,46 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,98 | 27.2. | | 1,97 | 3,22 | 13,15 | -7,84 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 17,38 | 27.2. | | 1,83 | 53,02 | 171,95 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 26,02 | 27.2. | | 1,83 | 53,07 | 172,04 | 305,67 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 7,55 | 27.2. | | 4,54 | 31,32 | 57,68 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 22,25 | 27.2. | | 4,54 | 31,32 | 57,81 | 69,97 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 257,44 | 27.2. | | 2,98 | 9,69 | 8,36 | -4,04 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,41 | 27.2. | | 2,98 | 9,68 | 8,33 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 54,12 | 27.2. | | 21,56 | 64,94 | 70,04 | 79,87 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 242,75 | 27.2. | | -1,96 | 21,70 | 108,44 | 90,17 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 5,888,86 | 27.2. | | 16,88 | 55,58 | 121,99 | 110,03 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,98 | 27.2. | | 1,37 | 2,81 | 12,38 | -4,05 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 153,33 | 27.2. | | 3,27 | 6,90 | 30,72 | 38,71 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,30 | 27.2. | | -1,69 | -9,21 | -6,88 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 46,47 | 27.2. | | -1,69 | -9,25 | -6,94 | 8,63 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 36,30 | 27.2. | | 3,96 | 48,46 | 159,87 | 284,54 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 82,25 | 27.2. | | 22,09 | 54,19 | 46,86 | 71,29 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 119,15 | 27.2. | | 8,78 | -3,68 | 4,93 | 19,52 | | A0H08F | ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) | EUR | 94,88 | 27.2. | | 7,16 | 22,89 | 63,74 | 97,60 | |
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