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628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,95 | 27.11. |   | 1,11 | 0,61 | 4,85 | -8,03 |  | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 59,72 | 27.11. | | 22,02 | 24,63 | 53,65 | 73,53 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,12 | 27.11. | | 2,44 | 1,92 | 7,97 | -10,19 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 15,74 | 27.11. | | 75,69 | 86,09 | 203,80 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 23,82 | 27.11. | | 75,72 | 86,13 | 203,71 | 311,97 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,98 | 27.11. | | 38,14 | 39,80 | 53,77 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 20,61 | 27.11. | | 38,13 | 39,79 | 53,75 | 68,79 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 241,23 | 27.11. | | 14,68 | 12,02 | 13,55 | -2,48 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,14 | 27.11. | | 14,67 | 12,01 | 13,35 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 44,93 | 27.11. | | 50,67 | 32,15 | 42,35 | 43,12 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 245,43 | 26.11. | | 19,30 | 20,89 | 119,43 | 110,17 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 5,033,64 | 27.11. | | 27,14 | 33,07 | 84,38 | 99,32 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,42 | 27.11. | | 2,58 | 2,52 | 8,83 | -5,67 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 143,94 | 27.11. | | 10,22 | 10,01 | 28,01 | 36,15 | | 593394 | ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 47,72 | 27.11. |  | 14,73 | 14,93 | 37,14 | 75,85 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,28 | 27.11. | | -3,28 | 1,84 | 6,14 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 46,27 | 27.11. | | -3,32 | 1,79 | 6,15 | 19,09 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 32,54 | 27.11. | | 63,38 | 72,11 | 180,46 | 277,49 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 60,37 | 27.11. | | 19,16 | 15,59 | 6,75 | 60,68 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 109,93 | 27.11. | | -3,84 | -4,69 | -3,02 | 11,66 | |
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