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628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 118,76 | 4.7. |   | 0,20 | 3,52 | -1,96 | -13,53 |  | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 125,27 | 4.7. | | 0,78 | 3,97 | 0,55 | -8,14 | | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 56,67 | 4.7. |  | 14,14 | 12,61 | 59,46 | 75,71 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,28 | 4.7. | | 1,56 | 5,30 | 3,04 | -8,86 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 12,83 | 4.7. | | 43,20 | 47,53 | 194,86 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 20,09 | 4.7. | | 43,17 | 47,50 | 194,75 | 277,12 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,50 | 4.7. | | 28,64 | 27,68 | 52,24 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 20,01 | 4.7. | | 28,62 | 27,67 | 51,99 | 75,54 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 247,78 | 4.7. | | 17,79 | 17,74 | 16,84 | 8,50 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,29 | 4.7. | | 17,79 | 17,75 | 16,68 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 39,49 | 4.7. | | 32,45 | 10,87 | 36,56 | 39,55 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 222,25 | 3.7. | | 8,03 | 13,57 | 99,02 | 123,82 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 4,007,41 | 4.7. | | 0,47 | -1,55 | 57,83 | 85,48 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,97 | 4.7. | | 1,69 | 5,25 | 4,64 | -5,88 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 136,37 | 4.7. | | 4,43 | 1,93 | 24,18 | 38,12 | | 593394 | ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 44,60 | 4.7. | | 6,44 | 1,07 | 38,69 | 64,92 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,32 | 4.7. | | -2,43 | -15,35 | 18,78 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 48,34 | 4.7. | | -2,45 | -15,35 | 18,53 | 54,22 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 27,69 | 4.7. | | 34,00 | 42,60 | 156,61 | 244,72 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 49,68 | 4.7. | | -4,11 | -15,87 | -1,03 | 52,33 | |
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