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628939 | ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) | USD | 445,38 | 3.7. |  | 5,69 | 14,89 | 48,00 | 81,17 |  | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 5,33 | 7.7. |  | 12,85 | 14,88 | 31,74 | - |  | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 34,33 | 7.7. |  | 13,57 | 14,53 | 28,67 | 24,47 |  | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 57,12 | 7.7. |  | 15,04 | 13,87 | 59,07 | 78,22 |  | 593399 | ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) | EUR | 57,89 | 7.7. |  | 13,43 | 13,70 | 38,90 | 53,83 |  | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 222,25 | 3.7. |  | 8,03 | 13,57 | 99,02 | 123,82 |  | A0H08S | ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) | EUR | 24,46 | 7.7. |  | 0,34 | 13,26 | 56,78 | 58,25 |  | A2QP36 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 6,870,18 | 7.7. |  | 5,12 | 11,78 | 32,25 | - |  | A0F5UH | ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) | EUR | 30,96 | 4.7. |  | 5,42 | 10,89 | 29,69 | 72,61 |  | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 39,49 | 4.7. |  | 32,45 | 10,87 | 36,56 | 39,55 |  | A0F5UG | ISHARES DOW JONES EUROZONE LEADERS SCREENED UCITS ETF (DE) | EUR | 19,93 | 7.7. |  | 14,69 | 10,84 | 71,68 | 84,09 |  | 263527 | ISHARES DIVDAX® UCITS ETF (DE) | EUR | 21,71 | 7.7. |  | 12,43 | 10,73 | 44,63 | 54,90 |  | A2QP35 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 7,206,88 | 7.7. |  | 4,97 | 10,72 | 35,96 | - |  | 593395 | ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 54,38 | 7.7. |  | 12,29 | 10,56 | 67,21 | 85,22 |  | A0D8QZ | ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) | EUR | 34,77 | 7.7. |  | 10,70 | 8,39 | 26,63 | 42,59 |  | 263530 | ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 54,14 | 7.7. |  | 10,09 | 8,29 | 42,71 | 68,76 |  | A2QP4B | ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,37 | 7.7. |  | 9,62 | 7,59 | - | - |  | 593398 | ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) | EUR | 55,99 | 7.7. |  | 9,56 | 7,51 | 44,63 | 74,10 |  | A0H074 | ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 24,39 | 7.7. |  | -1,39 | 7,37 | 25,64 | 50,79 |  | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,88 | 7.7. |  | 1,60 | 4,95 | 4,10 | -5,92 |  |
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