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628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 118,42 | 7.7. |   | -0,08 | 2,71 | -2,97 | -13,71 |  | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 125,05 | 7.7. | | 0,61 | 3,45 | -0,16 | -8,24 | | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 57,12 | 7.7. |  | 15,04 | 13,87 | 59,07 | 78,22 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,00 | 7.7. | | 1,30 | 4,57 | 2,22 | -9,11 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 13,03 | 7.7. | | 45,49 | 50,96 | 203,77 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 20,41 | 7.7. | | 45,47 | 50,93 | 203,21 | 288,50 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,52 | 7.7. | | 28,98 | 28,83 | 53,73 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 20,06 | 7.7. | | 28,97 | 28,82 | 53,47 | 76,86 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 251,59 | 7.7. | | 19,60 | 19,52 | 17,01 | 10,78 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,36 | 7.7. | | 19,60 | 19,52 | 16,93 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 38,66 | 7.7. | | 29,66 | 7,64 | 32,31 | 38,67 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 220,48 | 7.7. | | 7,17 | 11,27 | 88,88 | 118,23 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 3,984,87 | 7.7. | | -0,09 | -1,78 | 54,95 | 85,25 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,88 | 7.7. | | 1,60 | 4,95 | 4,10 | -5,92 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 136,44 | 7.7. | | 4,49 | 2,15 | 23,30 | 38,78 | | 593394 | ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 44,74 | 7.7. | | 6,79 | 1,65 | 37,91 | 66,62 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,33 | 7.7. | | -2,23 | -14,84 | 16,94 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 48,44 | 7.7. | | -2,24 | -14,84 | 16,70 | 55,28 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 28,08 | 7.7. | | 35,90 | 45,89 | 161,47 | 254,30 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 49,61 | 7.7. | | -4,23 | -14,85 | -2,67 | 51,71 | |
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