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628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,56 | 1.12. |   | 0,80 | -0,45 | 3,63 | -8,06 |  | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 59,79 | 1.12. | | 22,16 | 22,42 | 52,06 | 74,09 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 110,70 | 1.12. | | 2,05 | 0,64 | 6,19 | -10,14 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 15,80 | 1.12. |  | 76,42 | 83,95 | 206,83 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 23,92 | 1.12. | | 76,45 | 83,99 | 206,99 | 312,56 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 7,00 | 1.12. | | 38,52 | 39,00 | 52,51 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 20,67 | 1.12. | | 38,51 | 38,99 | 52,52 | 68,50 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 240,77 | 1.12. | | 14,46 | 11,32 | 11,79 | -2,60 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,13 | 1.12. | | 14,44 | 11,31 | 11,65 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 45,14 | 1.12. | | 51,39 | 41,45 | 35,07 | 40,80 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 246,45 | 1.12. | | 19,80 | 20,01 | 112,00 | 105,95 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 4,946,95 | 1.12. | | 24,95 | 29,50 | 80,82 | 94,85 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,25 | 1.12. | | 2,40 | 1,77 | 7,86 | -5,75 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 144,17 | 1.12. | | 10,40 | 8,51 | 27,13 | 36,67 | | 593394 | ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 47,84 | 1.12. | | 15,02 | 12,84 | 35,50 | 77,40 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,32 | 1.12. | | -2,41 | 1,86 | 4,36 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 46,69 | 1.12. | | -2,45 | 1,82 | 4,37 | 19,24 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 32,66 | 1.12. | | 63,97 | 69,85 | 179,83 | 278,17 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 61,57 | 1.12. | | 21,54 | 14,71 | 4,54 | 61,72 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 110,70 | 1.12. | | -3,17 | -5,42 | -0,72 | 12,72 | |
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