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628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 93,70 | 20.4. |   | -0,11 | -0,31 | 6,44 | -4,86 |  | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 116,24 | 20.4. | | -0,08 | -1,20 | 4,62 | -13,16 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 123,73 | 20.4. | | -0,05 | -0,58 | 5,81 | -7,53 | | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 64,24 | 20.4. | | 5,14 | 26,54 | 50,70 | 68,61 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 109,82 | 20.4. | | 0,00 | 0,60 | 9,64 | -9,14 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 17,51 | 20.4. | | 2,60 | 58,13 | 190,83 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 26,22 | 20.4. | | 2,60 | 58,19 | 190,76 | 304,29 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 7,63 | 20.4. | | 5,64 | 30,44 | 70,73 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 22,42 | 20.4. | | 5,63 | 30,44 | 70,79 | 58,68 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 256,78 | 20.4. | | 2,72 | 14,63 | 11,79 | -6,07 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,40 | 20.4. | | 2,72 | 14,62 | 11,76 | -7,49 | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 57,63 | 20.4. | | 29,44 | 69,57 | 78,75 | 75,33 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 258,54 | 20.4. | | 4,47 | 45,75 | 106,16 | 94,87 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 5,911,19 | 20.4. |  | 17,41 | 73,55 | 111,88 | 114,12 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,37 | 20.4. | | 0,14 | 0,90 | 10,09 | -4,85 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 150,28 | 20.4. | | 1,21 | 15,94 | 26,47 | 29,10 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,03 | 20.4. | | -6,67 | 0,83 | -7,88 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 44,12 | 20.4. | | -6,67 | 0,80 | -7,93 | -8,43 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 36,70 | 20.4. | | 5,21 | 58,10 | 181,01 | 277,26 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 82,15 | 20.4. | | 21,93 | 80,46 | 49,86 | 67,94 | |
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