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628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 125,68 | 15.10. |   | 1,40 | 1,55 | 5,79 | -8,01 |  | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 59,01 | 15.10. | | 20,57 | 18,73 | 70,75 | 89,23 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,87 | 15.10. | | 2,57 | 2,54 | 11,16 | -9,81 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 14,62 | 15.10. |  | 63,25 | 64,01 | 222,08 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 22,13 | 15.10. | | 63,28 | 64,04 | 221,82 | 428,44 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,79 | 15.10. | | 34,38 | 30,97 | 61,70 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 20,05 | 15.10. | | 34,37 | 33,08 | 61,64 | 86,06 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 243,38 | 15.10. | | 15,70 | 9,81 | 27,54 | 5,17 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,17 | 15.10. | | 15,69 | 9,80 | 27,56 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 39,75 | 15.10. | | 33,32 | 10,40 | 17,99 | 48,88 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 240,59 | 15.10. | | 16,95 | 23,02 | 125,44 | 110,50 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 4,785,87 | 15.10. | | 20,88 | 20,85 | 84,37 | 114,78 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,44 | 15.10. | | 2,60 | 3,03 | 11,45 | -5,78 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 141,05 | 15.10. | | 8,01 | 3,61 | 35,71 | 42,78 | | 593394 | ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 47,10 | 15.10. | | 13,24 | 9,25 | 49,16 | 86,41 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 4,94 | 15.10. | | -9,49 | -10,99 | 9,21 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 43,30 | 15.10. | | -9,54 | -11,03 | 9,24 | 32,61 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 30,12 | 15.10. | | 51,21 | 57,39 | 188,77 | 366,68 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 58,74 | 15.10. | | 15,96 | 9,49 | 13,35 | 76,59 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 113,20 | 15.10. | | -0,98 | -11,07 | 12,68 | 21,40 | |
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