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628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 118,81 | 15.4. |   | -0,17 | 2,52 | -4,91 | -13,87 |  | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 125,18 | 15.4. | | 0,43 | 3,40 | -1,65 | -8,55 | | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 52,01 | 15.4. |  | 4,02 | 4,85 | 32,15 | 93,29 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 110,61 | 15.4. | | 0,55 | 3,87 | -1,45 | -7,61 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 11,02 | 15.4. | | 22,98 | 36,16 | 133,37 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 17,25 | 15.4. | | 22,96 | 36,13 | 133,01 | 326,82 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,74 | 15.4. | | 13,64 | 16,25 | 21,93 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 17,68 | 15.4. | | 13,62 | 16,32 | 21,88 | 85,70 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 223,93 | 15.4. | | 6,45 | 2,36 | -12,65 | 21,87 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 3,88 | 15.4. | | 6,45 | 2,26 | -12,67 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 32,98 | 15.4. | | 10,62 | -12,44 | -12,72 | 44,41 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 183,14 | 15.4. | | -11,10 | 6,62 | 33,62 | 121,89 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 3,448,46 | 15.4. | | -13,54 | -11,63 | 31,73 | 85,48 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,75 | 15.4. | | 1,06 | 4,96 | 1,45 | -5,57 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 130,93 | 15.4. | | -1,10 | 2,20 | 2,91 | 50,55 | | 593394 | ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 42,35 | 15.4. | | -0,06 | -0,83 | 21,85 | 75,17 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 4,92 | 15.4. | | -9,81 | -28,51 | -1,03 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 44,68 | 15.4. | | -9,83 | -28,47 | -1,24 | 78,82 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 24,13 | 15.4. | | 16,75 | 34,84 | 109,18 | 264,36 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 46,17 | 15.4. | | -10,87 | -20,79 | -31,34 | 71,73 | |
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