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628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,65 | 7.4. |   | 0,97 | 4,01 | 2,30 | -0,53 |  | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,58 | 7.4. |  | 0,89 | 4,76 | 0,20 | -5,28 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,82 | 7.4. | | 0,85 | 4,06 | -0,76 | -5,51 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,02 | 7.4. | | 0,65 | 3,25 | 5,74 | 4,03 | | A0H08F | ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) | EUR | 68,96 | 7.4. | | 0,63 | 1,19 | 29,82 | 106,34 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 110,22 | 7.4. | | 0,34 | 3,17 | -4,24 | -8,47 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,97 | 7.4. | | 0,27 | 3,32 | -2,69 | -8,20 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 110,42 | 7.4. | | 0,21 | -11,03 | 0,39 | 56,15 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 118,40 | 7.4. | | -0,51 | 2,26 | -6,62 | -13,31 | | 593393 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 164,56 | 7.4. | | -0,69 | 7,43 | 38,02 | 85,66 | | 593398 | ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) | EUR | 48,98 | 7.4. | | -0,71 | 0,21 | 20,80 | 81,70 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 3,51 | 7.4. | | -0,79 | -7,58 | -20,67 | - | | A2QP4B | ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,46 | 7.4. | | -1,08 | -0,02 | - | - | | 263530 | ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 46,98 | 7.4. | | -1,08 | -0,09 | 16,88 | 76,10 | | A0H08M | ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) | EUR | 31,23 | 7.4. | | -1,16 | -10,26 | 14,47 | 84,81 | | 593399 | ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) | EUR | 48,51 | 7.4. | | -1,71 | 0,46 | 5,74 | 60,39 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 12,56 | 7.4. | | -2,55 | -0,98 | -28,24 | -1,66 | | A0H08J | ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) | EUR | 81,57 | 7.4. | | -2,76 | 0,93 | 28,09 | 114,64 | | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,41 | 7.4. | | -3,08 | -3,41 | -2,67 | - | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 202,39 | 7.4. | | -3,79 | -9,85 | -20,21 | 11,08 | |
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