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KAG: LLB Invest KAG
Fondstyp: alle
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A1G89 | LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (A) | EUR | 103,75 | 20.8. |  | -0,29 | 0,33 | -1,78 | -15,65 |  | A1G8A | LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (T) | EUR | 161,74 | 20.8. |  | -0,30 | 0,33 | -1,78 | -15,65 |  | 64234 | LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (T) | EUR | 156,61 | 20.8. |  | -0,55 | -0,07 | -2,96 | -17,32 |  | 68523 | LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (A) | EUR | 101,35 | 20.8. |  | -0,55 | -0,08 | -2,96 | -17,33 |  | 50028 | WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (T) | EUR | 10,18 | 20.8. |  | 4,09 | -3,14 | -12,69 | -19,33 |  | 50027 | WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (A) | EUR | 6,62 | 20.8. |  | 3,92 | -3,26 | -12,83 | -19,47 |  | A2UFH | ADVANCED TARGETS FUND (A) | EUR | 84,12 | 20.8. |  | 1,79 | 2,04 | -3,37 | - |  | A38XE | ADVANCED TARGETS FUND H (T2) | EUR | 102,62 | 20.8. |  | 1,79 | 2,04 | - | - |  | A2KQV | ADVISORY FLEXIBEL (T) | EUR | 133,30 | 20.8. |  | 8,95 | 8,75 | 19,32 | - |  | A2L48 | ALBATROS DYNAMIC (AA) | EUR | 131,03 | 20.8. |  | 4,50 | 7,73 | 20,67 | - |  | A3LF0 | APOLLO SMART ASSETS (I) | EUR | 98,559,29 | 20.8. |  | - | - | - | - |  | A3LF2 | APOLLO SMART ASSETS (R) | EUR | 98,43 | 20.8. |  | - | - | - | - |  | A3LF1 | APOLLO SMART ASSETS (R) | EUR | 98,26 | 20.8. |  | - | - | - | - |  | A2U2G | AURELIUS 1 (A) | EUR | 115,64 | 20.8. |  | 4,45 | 9,48 | 30,24 | - |  | A3260 | BASE4BALANCE (T) | EUR | 120,22 | 20.8. |  | 4,80 | 7,22 | - | - |  | A325Z | BASE4CLASSIC (T) | EUR | 115,88 | 20.8. |  | 3,33 | 5,51 | - | - |  | A3G4H | BHS GLOBAL STOCK (I1) | EUR | 91,24 | 20.8. |  | -4,97 | - | - | - |  | A3G4J | BHS GLOBAL STOCK (I2) | EUR | 91,05 | 20.8. |  | -5,16 | - | - | - |  | A2R91 | CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (T) | EUR | 133,70 | 20.8. |  | -2,33 | 6,98 | 23,65 | - |  | A2R92 | CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (VT) | EUR | 134,30 | 20.8. |  | -2,33 | 6,97 | 23,64 | - |  |
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