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85941 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER ESG (R) (A) | EUR | 56,50 | 28.11. |   | 3,30 | 7,65 | -8,16 | -10,25 |  | 93458 | SEILERN GLOBAL TRUST (A) | EUR | 210,81 | 28.11. |  | 3,30 | 6,75 | -10,85 | 27,22 | | A0CLE | ACTIVE BOND SELECT (T) | EUR | 109,23 | 28.11. | | 3,20 | 6,04 | -2,87 | -4,16 | | A1XCG | SUSTAINABLE ALPHA FUND I T | EUR | 140,38 | 28.11. | | 3,10 | 6,90 | -2,38 | 22,90 | | A1XCF | SUSTAINABLE ALPHA FUND I A | EUR | 139,55 | 28.11. | | 3,10 | 6,89 | -2,38 | 22,90 | | 78167 | MACQUARIE SR PLUS (T) | EUR | 127,40 | 28.11. | | 3,09 | 3,71 | 3,79 | 3,06 | | A2UFH | ADVANCED TARGETS FUND A | EUR | 86,52 | 28.11. | | 3,04 | 4,91 | -12,08 | - | | 60639 | ADVANCED TARGETS FUND (T) | EUR | 107,56 | 28.11. | | 3,04 | 4,92 | -12,07 | -7,97 | | A38XE | ADVANCED TARGETS FUND H (T2) | EUR | 103,07 | 28.11. | | 3,03 | 3,07 | - | - | | A287L | M110 | EUR | 100,62 | 28.11. | | 2,90 | 3,41 | 3,06 | 1,11 | | A1LJC | PORTFOLIO RENDITE ZKB OE I T | EUR | 115,74 | 28.11. | | 2,78 | 7,20 | -5,17 | -4,73 | | A26F0 | PORTFOLIO RENDITE ZKB OE I A | EUR | 112,26 | 28.11. | | 2,76 | 7,18 | -5,17 | -4,81 | | A1XCH | SUSTAINABLE ALPHA FUND R T | EUR | 132,28 | 28.11. | | 2,74 | 6,50 | -3,42 | 17,85 | | 76635 | ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A) | EUR | 72,71 | 28.11. | | 2,74 | 5,96 | 0,55 | 3,03 | | 98909 | ZZ1 (A) | EUR | 139,37 | 28.11. | | 2,69 | 7,20 | 2,96 | -2,96 | | A0CWU | PORTFOLIO ANLEIHEN ESG (A) | EUR | 101,41 | 28.11. | | 2,65 | 5,95 | -8,09 | -8,23 | | A0CWW | PORTFOLIO ANLEIHEN ESG (VT) | EUR | 125,08 | 28.11. | | 2,64 | 5,96 | -8,09 | -8,23 | | A0CWV | PORTFOLIO ANLEIHEN ESG (T) | EUR | 117,40 | 28.11. | | 2,64 | 5,99 | -8,07 | -8,21 | | A2V2W | V&G 1 I T SPEZIAL | EUR | 103,48 | 28.11. | | 2,62 | 7,36 | - | - | | A26F1 | PORTFOLIO RENDITE ZKB OE R A | EUR | 109,81 | 28.11. | | 2,45 | 6,81 | -6,18 | -6,33 | |
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