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A3HFR | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (M) | EUR | 100,77 | 20.8. |   | 0,77 | - | - | - |  | 70633 | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T | EUR | 129,48 | 20.8. |  | 0,76 | 3,23 | 8,12 | 7,23 | | 70632 | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A | EUR | 86,22 | 20.8. | | 0,76 | 3,22 | 8,13 | 7,24 | | A09F7 | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT | EUR | 137,29 | 20.8. | | 0,76 | 3,23 | 8,13 | 7,23 | | A21M4 | LGT PB BALANCED (EUR) (R3) (T) | EUR | 1,238,20 | 20.8. | | 0,72 | 5,07 | 13,40 | 18,79 | | A1Z0Q | IMIX MILLHOUSE (A) | EUR | 10,812,90 | 20.8. | | 0,66 | 2,94 | 8,21 | 5,97 | | A2HT8 | AUSTRIA MÜNDEL (T) | EUR | 96,28 | 20.8. | | 0,63 | 1,40 | 3,09 | -4,52 | | A1X8H | AUSTRIA MÜNDEL (A) | EUR | 96,34 | 20.8. | | 0,63 | 1,40 | 3,09 | -4,52 | | A2HT9 | AUSTRIA MÜNDEL (VT) | EUR | 96,39 | 20.8. | | 0,63 | 1,40 | 3,09 | -4,53 | | A3GBM | SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND | EUR | 99,43 | 20.8. | | 0,62 | - | - | - | | A28DT | SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND | EUR | 89,92 | 20.8. | | 0,62 | 1,31 | - | - | | A2WVP | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (T) | EUR | 105,62 | 20.8. | | 0,61 | 2,93 | 7,67 | - | | A2Z6P | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (A) | EUR | 103,68 | 20.8. | | 0,61 | 2,94 | 7,69 | - | | A2KLS | DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T) | EUR | 101,57 | 20.8. | | 0,56 | 2,26 | -4,19 | - | | A21M3 | LGT PB BALANCED (EUR) (R2) (T) | EUR | 1,214,91 | 20.8. | | 0,52 | 4,75 | 12,35 | 16,98 | | 63412 | SOP2003 (T) | EUR | 1,493,93 | 20.8. | | 0,50 | 3,33 | 9,38 | - | | A21M2 | LGT PB BALANCED (EUR) (R) (T) | EUR | 1,196,10 | 20.8. | | 0,39 | 4,53 | 11,62 | 15,74 | | A2J3U | LLB GLOBAL FMP I | USD | 87,90 | 20.8. | | 0,38 | 2,12 | 15,49 | 2,98 | | A28FH | SAL2019 (A) | EUR | 133,74 | 20.8. | | 0,37 | 6,69 | 26,62 | 49,94 | | 74651 | FWU TOP - OFFENSIV (T) | EUR | 134,54 | 20.8. |  | 0,37 | 7,51 | 16,96 | 47,52 | |
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