A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 97,44

9.1.

 0,21

 3,76

 16,12  

 -0,17  

A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 100,30

9.1.

 0,21

 3,51

 15,25  

 -1,41  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 93,42

9.1.

 0,20

 3,50

 15,23  

 -1,44  

A2Z6P

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (A)

EUR

 106,37

9.1.

 0,47

 3,33

 15,10  

 -  

A2WVP

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (T)

EUR

 108,34

9.1.

 0,46

 3,32

 15,06  

 -  

A2CWD

LAKTAT (A)

EUR

 111,67

9.1.

 0,55

 3,26

 25,01  

 20,29  

A2KLS

DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T)

EUR

 104,33

9.1.

 1,14

 3,19

 2,00  

 1,98  

A347R

FIXED INCOME ONE (I) (A)

EUR

 108,81

9.1.

 0,18

 3,15

 -  

 -  

A347S

FIXED INCOME ONE (R) (A)

EUR

 108,70

9.1.

 0,18

 3,05

 -  

 -  

A0CWU

PORTFOLIO ANLEIHEN (A)

EUR

 101,77

9.1.

 0,22

 3,03

 9,61  

 -8,89  

A0CWW

PORTFOLIO ANLEIHEN (VT)

EUR

 127,43

9.1.

 0,22

 3,02

 9,60  

 -8,90  

A0CWV

PORTFOLIO ANLEIHEN (T)

EUR

 119,60

9.1.

 0,21

 3,02

 9,62  

 -8,89  

A287K

PCI - DIVERSIFIED MULTI ASSET SELECT STRATEGY (T 1) (T)

EUR

 86,15

9.1.

 0,75

 2,85

 3,04  

 -0,79  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 1,017,30

9.1.

 0,64

 2,85

 9,58  

 4,56  

A0B28

NOMURA EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 112,03

9.1.

 0,11

 2,78

 15,46  

 10,41  

A0B29

NOMURA EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,36

9.1.

 0,10

 2,78

 15,47  

 10,41  

A0576

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (T)

EUR

 111,62

9.1.

 0,35

 2,58

 9,58  

 -4,80  

A0575

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (A)

EUR

 96,74

9.1.

 0,34

 2,58

 9,57  

 -4,80  

A2MMG

PCI - DIVERSIFIED MULTI ASSET SELECT STRATEGY (T 2) (T)

EUR

 97,61

9.1.

 0,74

 2,43

 1,90  

 -2,39  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 111,37

9.1.

 0,20

 2,39

 10,67  

 -2,76